罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
罗博特科(300757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,984.0831,538.2617,351.8912,245.516,872.73
收到的税费返还534.062,005.631,054.23930.42586.79
收到的其他与经营活动有关的现金167.835,144.595,737.153,588.68316.54
经营活动现金流入小计13,685.9738,688.4824,143.2716,764.617,776.06
购买商品、接受劳务支付的现金8,457.1034,970.2525,971.0318,847.1811,345.74
支付给职工以及为职工支付的现金3,884.769,746.917,249.985,330.322,891.10
支付的各项税费708.972,252.872,060.801,737.591,511.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,340.922,202.952,407.471,213.03876.40
经营活动现金流出小计14,391.7449,172.9837,689.2827,128.1216,625.23
经营活动产生的现金流量净额-705.77-10,484.50-13,546.01-10,363.51-8,849.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,035.9458,967.2844,917.9834,838.5224,742.28
投资活动现金流入小计7,035.9458,967.7544,917.9834,838.5224,742.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金642.398,010.405,600.175,063.10813.60
投资所支付的现金--15,288.94------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--100.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--45,600.0033,400.0025,400.0024,600.00
投资活动现金流出小计642.3968,999.3439,000.1730,463.1025,413.60
投资活动产生的现金流量净额6,393.55-10,031.595,917.814,375.42-671.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,160.0048,700.0027,200.0015,000.008,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,160.0048,700.0027,200.0015,000.008,500.00
偿还债务支付的现金9,800.0026,862.8916,000.007,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金362.612,927.082,593.142,378.01180.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,162.6129,789.9718,593.149,378.01180.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,002.6118,910.038,606.865,621.998,319.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.50848.56-38.30-35.52-2.82
五、现金及现金等价物净增加额3,659.67-757.50940.37-401.62-1,203.55
加:期初现金及现金等价物余额8,157.278,914.778,914.778,914.7718,903.43
六、期末现金及现金等价物余额11,816.948,157.279,855.148,513.1517,699.89
附注
净利润---6,795.18---1,473.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,545.00--2,099.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--914.65--315.67--
无形资产摊销--191.97--98.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.28------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---246.42--144.03--
投资损失---76.34---9.18--
递延所得税资产减少---1,139.03---482.40--
递延所得税负债增加---721.41------
存货的减少---28,871.14---12,173.60--
经营性应收项目的减少--14.59--7,566.80--
经营性应付项目的增加--20,719.03---6,448.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---20.50------
经营活动产生现金流量净额---10,484.50---10,363.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,157.27--8,513.15--
现金的期初余额--8,914.77--8,914.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---757.50---401.62--
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