新媒股份

- 300770

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新媒股份(300770) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,552.4167,897.0941,323.4619,422.90
收到的税费返还82.8682.8679.82--
收到的其他与经营活动有关的现金69,423.4450,671.1132,937.5316,936.02
经营活动现金流入小计172,058.71118,651.0674,340.8236,358.92
购买商品、接受劳务支付的现金29,945.5219,861.3811,541.044,280.98
支付给职工以及为职工支付的现金14,074.1511,057.728,141.954,810.49
支付的各项税费2,443.691,807.951,628.621,168.57
支付的其他与经营活动有关的现金79,370.0548,228.7135,622.0913,812.31
经营活动现金流出小计125,833.4280,955.7556,933.7024,072.34
经营活动产生的现金流量净额46,225.3037,695.3117,407.1112,286.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.00------
取得投资收益所收到的现金586.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,586.27------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,111.819,938.137,463.12764.88
投资所支付的现金113,200.90300.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,000.00----
投资活动现金流出小计130,312.7120,238.137,663.12764.88
投资活动产生的现金流量净额-116,726.45-20,238.13-7,663.12-764.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,324.14109,324.14109,324.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计109,324.14109,324.14109,324.14--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,752.111,752.111,737.28--
筹资活动现金流出小计1,752.111,752.111,737.28--
筹资活动产生的现金流量净额107,572.03107,572.03107,586.86--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额37,070.88125,029.21117,330.8511,521.70
加:期初现金及现金等价物余额61,123.0661,123.0661,123.0661,123.06
六、期末现金及现金等价物余额98,193.93186,152.27178,453.9172,644.76
附注
净利润39,536.92--17,069.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,256.82--383.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,445.71--584.46--
无形资产摊销7,380.11--2,606.46--
长期待摊费用摊销106.78--52.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失10.08--3.28--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,058.11------
投资损失159.20--263.98--
递延所得税资产减少5.40--45.67--
递延所得税负债增加44.62------
存货的减少4.75--2.20--
经营性应收项目的减少-6,288.45---9,004.95--
经营性应付项目的增加3,621.46--5,401.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额46,225.30--17,407.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,193.93--178,453.91--
现金的期初余额61,123.06--61,123.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,070.88--117,330.85--
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