报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,283.57 | 140,160.63 | 87,684.19 | 41,785.89 | 26,911.08 |
收到的税费返还 | -- | 1.59 | 1.59 | 1.59 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,958.40 | 189,535.98 | 137,420.31 | 88,553.68 | 44,755.09 |
经营活动现金流入小计 | 83,241.97 | 329,698.19 | 225,106.09 | 130,341.16 | 71,666.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,259.00 | 63,825.57 | 33,207.01 | 23,861.59 | 10,312.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,705.25 | 14,290.65 | 11,268.98 | 8,248.43 | 4,284.06 |
支付的各项税费 | 667.07 | 3,944.65 | 3,601.32 | 3,425.92 | 1,944.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,177.85 | 185,113.28 | 117,345.23 | 78,380.25 | 17,352.59 |
经营活动现金流出小计 | 62,809.17 | 267,174.16 | 165,422.54 | 113,916.20 | 33,893.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,432.80 | 62,524.03 | 59,683.55 | 16,424.96 | 37,772.55 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 9,600.00 | 142,429.00 | 89,629.00 | 51,229.00 | 7,869.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 120.20 | 3,136.37 | 2,423.86 | 1,022.69 | 126.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,720.20 | 145,565.37 | 92,052.86 | 52,251.69 | 7,995.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 811.33 | 8,436.85 | 3,798.60 | 2,631.10 | 1,292.33 |
投资所支付的现金 | 27,800.00 | 188,560.00 | 124,160.00 | 80,360.00 | 7,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,611.33 | 196,996.85 | 127,958.60 | 82,991.10 | 8,752.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,891.13 | -51,431.48 | -35,905.75 | -30,739.41 | -757.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 49,492.28 | 49,492.28 | 31,161.80 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.21 | 1,284.71 | 746.14 | 508.08 | 252.68 |
筹资活动现金流出小计 | 242.21 | 50,776.98 | 50,238.42 | 31,669.88 | 252.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -242.21 | -50,776.98 | -50,238.42 | -31,669.88 | -252.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,299.46 | -39,684.43 | -26,460.62 | -45,984.33 | 36,762.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,950.31 | 240,634.73 | 240,634.73 | 240,634.73 | 240,634.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 202,249.77 | 200,950.31 | 214,174.12 | 194,650.40 | 277,397.27 |
附注 |
净利润 | -- | 70,746.84 | -- | 32,924.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 940.47 | -- | 1,042.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,209.39 | -- | 1,588.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,606.41 | -- | 1,751.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.96 | -- | 16.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.27 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.16 | -- | 0.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,230.50 | -- | -1,371.46 | -- |
投资损失 | -- | 946.24 | -- | 61.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,078.74 | -- | -22.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.70 | -- | -23.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,820.92 | -- | -33,707.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,584.32 | -- | 12,302.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,709.39 | -- | 1,409.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,524.03 | -- | 16,424.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 200,950.31 | -- | 194,650.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 240,634.73 | -- | 240,634.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,684.43 | -- | -45,984.33 | -- |