拉卡拉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
拉卡拉(300773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,420.84601,694.91474,396.43287,928.42128,336.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,801.3912,123.958,205.2711,553.766,527.09
经营活动现金流入小计191,222.24613,818.86482,601.71299,482.17134,863.23
购买商品、接受劳务支付的现金139,103.93333,356.87284,690.33182,461.0383,880.38
支付给职工以及为职工支付的现金25,069.0469,687.3856,614.0142,360.9622,417.23
支付的各项税费5,113.2321,160.1016,615.1412,984.412,100.07
支付的其他与经营活动有关的现金13,310.0345,970.3526,376.0211,075.057,183.15
经营活动现金流出小计182,596.24470,174.71384,295.50248,881.45115,580.83
经营活动产生的现金流量净额8,626.00143,644.1598,306.2150,600.7219,282.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,280.524,453.9533,850.0030,900.00--
取得投资收益所收到的现金19.41968.90155.4292.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13,500.0021,500.0013,500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,581.69--------
投资活动现金流入小计67,881.6218,922.8555,505.4244,492.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,949.5679,863.6664,860.0942,146.1323,440.47
投资所支付的现金1,000.0017,416.9955,950.9752,650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--538.44538.44538.44--
支付的其他与投资活动有关的现金1,379.1178,238.0485,661.3585,661.3513,250.00
投资活动现金流出小计13,328.67176,057.13207,010.85180,995.9136,690.47
投资活动产生的现金流量净额54,552.95-157,134.28-151,505.43-136,502.97-36,690.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.0011,040.0011,040.008,940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0011,040.0011,040.008,940.00
取得借款收到的现金--2,820.43963.76----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,870.4312,003.7611,040.008,940.00
偿还债务支付的现金430.001,644.43963.76----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.3480,026.1580,008.5080,002.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,983.45485.80136.79136.79--
筹资活动现金流出小计60,423.7982,156.3881,109.0580,138.79--
筹资活动产生的现金流量净额-60,423.79-79,285.96-69,105.29-69,098.798,940.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.34-69.89-10.839.28--
五、现金及现金等价物净增加额2,767.50-92,845.98-122,315.34-154,991.76-8,468.06
加:期初现金及现金等价物余额188,066.45280,912.43280,912.43280,912.43280,912.43
六、期末现金及现金等价物余额190,833.95188,066.45158,597.09125,920.67272,444.36
附注
净利润--93,954.01--43,898.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,590.52---24.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,315.98--13,024.57--
无形资产摊销--706.27--283.31--
长期待摊费用摊销--216.14--96.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--887.61--70.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.15------
投资损失--1,404.32--1,345.25--
递延所得税资产减少---26.57---1.46--
递延所得税负债增加--8,671.08---277.37--
存货的减少--747.88---28.37--
经营性应收项目的减少---13,144.68---11,256.93--
经营性应付项目的增加--12,297.43--3,470.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--143,644.15--50,600.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,066.45--125,920.67--
现金的期初余额--280,912.43--280,912.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,845.98---154,991.76--
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