国林科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国林科技(300786) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,077.9644,899.5531,186.0919,197.557,737.79
收到的税费返还--6.396.392.87--
收到的其他与经营活动有关的现金478.871,524.491,046.17912.51809.91
经营活动现金流入小计13,556.8346,430.4332,238.6520,112.938,547.70
购买商品、接受劳务支付的现金10,288.4327,751.8319,859.9411,249.645,527.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,325.175,720.905,818.073,136.971,985.01
支付的各项税费1,002.853,478.992,402.561,628.55777.80
支付的其他与经营活动有关的现金754.712,500.542,021.821,394.40676.35
经营活动现金流出小计14,371.1639,452.2730,102.3917,409.558,966.39
经营活动产生的现金流量净额-814.326,978.162,136.262,703.38-418.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--53,000.0035,000.0024,000.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金--358.14298.23217.39101.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--206.98184.077.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--53,565.1235,482.2924,224.8911,101.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,470.359,372.363,839.311,168.51411.72
投资所支付的现金5,000.0042,000.0029,000.0024,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--107.80107.80107.80107.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,470.3551,480.1632,947.1125,276.3113,519.52
投资活动产生的现金流量净额-10,470.352,084.962,535.18-1,051.42-2,417.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41.0060.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----60.0060.00--
取得借款收到的现金1,941.643,640.24------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,982.643,700.2460.0060.00--
偿还债务支付的现金--2,300.002,300.002,300.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.041,481.041,478.391,478.3920.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--91.33------
筹资活动现金流出小计49.043,872.363,778.393,778.39820.16
筹资活动产生的现金流量净额1,933.60-172.13-3,718.39-3,718.39-820.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,351.088,891.00953.05-2,066.43-3,656.84
加:期初现金及现金等价物余额32,584.1623,693.1623,693.1623,693.1623,693.16
六、期末现金及现金等价物余额23,233.0832,584.1624,646.2121,626.7320,036.32
附注
净利润--8,002.94--3,376.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,662.17--234.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,166.99--568.19--
无形资产摊销--79.14--33.54--
长期待摊费用摊销--9.13--1.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.91------
固定资产报废损失-------4.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.71--33.10--
投资损失---280.19---190.60--
递延所得税资产减少---204.99---33.13--
递延所得税负债增加--7.95---4.02--
存货的减少---4,082.81---2,247.28--
经营性应收项目的减少---4,256.93--2,293.06--
经营性应付项目的增加--4,839.97---1,358.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,978.16--2,703.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,584.16--21,626.73--
现金的期初余额--23,693.16--23,693.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,891.00---2,066.43--
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