首创环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首创环保(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,175,640.72812,438.98436,996.541,545,898.071,030,657.55
收到的税费返还9,869.435,967.813,688.479,748.969,822.36
收到的其他与经营活动有关的现金94,847.2437,540.2618,812.0843,496.9259,898.65
经营活动现金流入小计1,280,357.39855,947.05459,497.091,599,143.951,100,378.57
购买商品、接受劳务支付的现金641,269.68372,137.24266,543.75683,268.78433,858.54
支付给职工以及为职工支付的现金220,306.91154,668.0992,451.60239,944.74177,866.00
支付的各项税费115,657.4785,650.0543,651.12141,615.32109,136.87
支付的其他与经营活动有关的现金139,744.4573,042.0037,880.9588,898.76123,861.78
经营活动现金流出小计1,116,978.51685,497.38440,527.411,153,727.60844,723.19
经营活动产生的现金流量净额163,378.88170,449.6618,969.69445,416.35255,655.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,345.76106,363.1514,761.8999,012.7167,563.12
取得投资收益所收到的现金56,293.3511,192.061,023.7411,941.6910,778.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额558.23638.3924.245,362.74394.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----13,120.00--18,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,648.944,630.783,560.03127,049.9448,707.66
投资活动现金流入小计172,846.28122,824.3932,489.89243,367.09145,443.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金720,703.55609,182.55394,706.641,241,696.02906,896.74
投资所支付的现金24,092.7111,627.488,379.61100,576.0477,556.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------107,018.3599,346.68
支付的其他与投资活动有关的现金10,601.2310,503.41562.15--45,315.78
投资活动现金流出小计755,397.50631,313.45403,648.401,449,290.411,129,115.43
投资活动产生的现金流量净额-582,551.22-508,489.06-371,158.50-1,205,923.32-983,671.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金211,271.28109,591.928,030.72873,489.89402,826.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金211,271.28109,591.928,030.72298,602.7228,068.58
取得借款收到的现金1,615,588.56913,464.23706,502.621,988,331.241,689,427.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,673.47165.85--4,161.8915,319.50
筹资活动现金流入小计1,829,533.311,023,222.01714,533.342,865,983.022,107,573.84
偿还债务支付的现金1,325,340.43752,161.87534,888.971,299,915.94688,475.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209,969.04155,618.3457,357.19268,551.01176,732.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,011.2810,549.205,095.088,414.175,086.54
支付其他与筹资活动有关的现金11,237.868,167.544,477.1211,733.2113,642.84
筹资活动现金流出小计1,546,547.34915,947.75596,723.271,580,200.16878,850.52
筹资活动产生的现金流量净额282,985.97107,274.26117,810.061,285,782.861,228,723.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,493.05254.021,676.56-5,537.04-4,221.00
五、现金及现金等价物净增加额-137,679.41-230,511.12-232,702.19519,738.85496,485.90
加:期初现金及现金等价物余额877,064.59877,064.59877,064.59357,325.74357,325.74
六、期末现金及现金等价物余额739,385.19646,553.48644,362.40877,064.59853,811.64
附注
净利润--158,093.53--160,191.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--109.73--1,924.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,331.99--62,934.45--
无形资产摊销--90,496.32--164,838.72--
长期待摊费用摊销--631.21--3,437.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.09--276.18--
固定资产报废损失--23.05--345.36--
公允价值变动损失------2,098.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,831.36--152,417.28--
投资损失---76,033.10---21,058.36--
递延所得税资产减少--1,035.44---5,717.43--
递延所得税负债增加--2,133.45--5,035.89--
存货的减少--546.85--38,691.32--
经营性应收项目的减少---115,807.86--38,442.42--
经营性应付项目的增加---8,339.90---168,229.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--370.35--2,745.69--
经营活动产生现金流量净额--170,449.66--445,416.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--646,553.48--877,064.59--
现金的期初余额--877,064.59--357,325.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---230,511.12--519,738.85--
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