皖通高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖通高速(600012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,475.81271,302.93172,049.5472,284.8634,901.96
收到的税费返还--18.40------
收到的其他与经营活动有关的现金508.934,102.333,883.472,719.68475.45
经营活动现金流入小计81,984.74275,423.67175,933.0175,004.5435,377.41
购买商品、接受劳务支付的现金8,987.4031,041.8815,706.969,218.378,849.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,727.9534,095.3616,162.7710,842.905,559.19
支付的各项税费15,546.6837,385.7930,957.2120,888.335,304.73
支付的其他与经营活动有关的现金402.092,506.941,837.411,965.37457.66
经营活动现金流出小计30,664.11105,029.9764,664.3442,914.9720,171.32
经营活动产生的现金流量净额51,320.63170,393.69111,268.6732,089.5615,206.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--6,271.503,665.553,665.552,407.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额946.6768.769.795.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金757.11511,814.32350,193.41218,134.411,899.71
投资活动现金流入小计1,703.78518,154.57353,868.74221,805.874,306.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,742.7650,589.7931,600.3529,495.8121,572.27
投资所支付的现金--300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200,000.00584,000.00472,000.00283,586.41140,000.00
投资活动现金流出小计220,742.76634,889.79503,600.35313,082.21161,572.27
投资活动产生的现金流量净额-219,038.98-116,735.21-149,731.60-91,276.35-157,265.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金166,000.0057,942.7942,042.7942,042.7932,042.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计166,000.0057,942.7942,042.7942,042.7932,042.79
偿还债务支付的现金71,700.5043,676.6721,940.8911,616.569,416.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,838.8561,675.3860,338.498,157.692,364.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,161.8114,161.812,978.50--
支付其他与筹资活动有关的现金1,320.39--------
筹资活动现金流出小计75,859.74105,352.0582,279.3819,774.2411,781.45
筹资活动产生的现金流量净额90,140.26-47,409.26-40,236.5922,268.5520,261.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-77,578.096,249.22-78,699.53-36,918.24-121,797.86
加:期初现金及现金等价物余额196,775.41190,526.19190,526.19190,526.19190,526.19
六、期末现金及现金等价物余额119,197.32196,775.41111,826.66153,607.9568,728.33
附注
净利润--86,595.02--3,209.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,538.87--7,080.87--
无形资产摊销--60,208.24--29,910.05--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--356.98--0.29--
固定资产报废损失------35.93--
公允价值变动损失---10,542.73---2,479.01--
递延收益增加(减:减少)---338.03------
预计负债----------
财务费用--9,002.42--4,475.19--
投资损失---2,649.24---1,268.54--
递延所得税资产减少--174.74---935.83--
递延所得税负债增加--913.61---143.83--
存货的减少---47.36--10.08--
经营性应收项目的减少--2,046.25---11,143.07--
经营性应付项目的增加--10,742.89---716.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---63.93--4,171.70--
经营活动产生现金流量净额--170,393.69--32,089.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196,775.41--153,607.95--
现金的期初余额--190,526.19--190,526.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,249.22---36,918.24--
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