山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,007,494.266,890,459.945,200,704.853,154,486.771,291,536.39
收到的税费返还3,732.6722,333.8719,295.7715,571.874,151.23
收到的其他与经营活动有关的现金14,700.8950,680.8437,917.2523,987.479,455.85
经营活动现金流入小计2,025,927.826,963,474.655,257,917.873,194,046.111,305,143.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,467,765.945,715,743.404,403,828.802,618,520.191,228,836.34
支付给职工以及为职工支付的现金118,660.91439,586.23292,675.02174,073.0788,309.00
支付的各项税费40,098.53135,528.23103,440.6981,287.9238,531.89
支付的其他与经营活动有关的现金15,763.0986,798.5136,363.2626,605.1516,536.97
经营活动现金流出小计1,642,288.476,377,656.374,836,307.772,900,486.331,372,214.19
经营活动产生的现金流量净额383,639.35585,818.29421,610.10293,559.78-67,070.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金810.007,775.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,740.072,047.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计810.0012,515.722,047.35----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,504.97215,498.98164,127.51116,918.7360,334.98
投资所支付的现金22,000.0030,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,504.97245,498.98164,127.51116,918.7360,334.98
投资活动产生的现金流量净额-72,694.97-232,983.26-162,080.17-116,918.73-60,334.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金253,953.00835,368.83380,133.04306,000.00209,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金150,000.00--8,535.37600.37563.12
筹资活动现金流入小计403,953.00835,368.83388,668.41306,600.37210,463.12
偿还债务支付的现金218,040.00889,460.00402,520.00268,380.0070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,781.91120,542.78116,609.8442,025.3920,867.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--50,482.6044,157.39----
支付其他与筹资活动有关的现金147,207.18110,201.39115,821.66106,416.4976,772.25
筹资活动现金流出小计379,029.081,120,204.16634,951.50416,821.88167,639.92
筹资活动产生的现金流量净额24,923.92-284,835.34-246,283.09-110,221.5042,823.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.44127.2320.5143.82-44.35
五、现金及现金等价物净增加额335,839.8668,126.9213,267.3566,463.36-84,626.85
加:期初现金及现金等价物余额434,412.93366,286.01366,286.01366,286.01366,286.01
六、期末现金及现金等价物余额770,252.79434,412.93379,553.36432,749.37281,659.15
附注
净利润--157,963.44--64,937.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,672.59---3,384.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--253,092.16--126,738.88--
无形资产摊销--11,237.18--5,587.20--
长期待摊费用摊销--20.13--19.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---282.56---0.74--
固定资产报废损失--6,791.36--751.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87,772.79--40,789.16--
投资损失---8,379.03---4,099.00--
递延所得税资产减少---9,865.57--150.75--
递延所得税负债增加--1,896.80---239.40--
存货的减少---15,599.94--29,569.75--
经营性应收项目的减少--260,224.94--19,373.25--
经营性应付项目的增加---160,641.83--13,876.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--585,818.29--293,559.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--434,412.93--432,749.37--
现金的期初余额--366,286.01--366,286.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,126.92--66,463.36--
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