浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,359,681.154,898,774.902,896,228.381,235,097.65
收到的税费返还1,372.641,037.19708.5111.66
收到的其他与经营活动有关的现金42,789.3735,501.7027,664.1123,339.50
经营活动现金流入小计6,403,843.154,935,313.802,924,601.001,258,448.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,274,027.843,161,989.521,906,848.38799,596.53
支付给职工以及为职工支付的现金236,469.69142,338.8790,736.7848,352.99
支付的各项税费521,176.75416,609.37276,503.53131,615.04
支付的其他与经营活动有关的现金45,952.1740,502.9324,616.0920,094.71
经营活动现金流出小计5,077,626.453,761,440.682,298,704.78999,659.28
经营活动产生的现金流量净额1,326,216.711,173,873.11625,896.22258,789.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,198.102,198.102,198.10--
取得投资收益所收到的现金190,190.43156,937.9068,711.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,138.141,347.12979.46196.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,730.003,650.003,650.00346.37
投资活动现金流入小计213,256.68164,133.1275,539.52543.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,024,913.31601,057.80307,711.13103,093.79
投资所支付的现金271,351.05255,931.69221,459.946,349.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金479.53----3,494.23
投资活动现金流出小计1,296,743.90856,989.49529,171.07112,937.68
投资活动产生的现金流量净额-1,083,487.22-692,856.37-453,631.55-112,394.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,820.0023,900.007,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,820.0023,900.007,300.00--
取得借款收到的现金2,096,200.001,550,500.001,207,571.26454,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37.04----60.59
筹资活动现金流入小计2,127,057.041,574,400.001,214,871.26454,410.59
偿还债务支付的现金1,473,634.211,036,633.46759,358.77222,259.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金634,414.41585,592.72496,763.1594,011.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润64,402.5464,402.5461,225.68--
支付其他与筹资活动有关的现金883.00----6,231.91
筹资活动现金流出小计2,108,931.621,622,226.181,256,121.92322,502.31
筹资活动产生的现金流量净额18,125.42-47,826.18-41,250.66131,908.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.65-0.37-1.59--
五、现金及现金等价物净增加额260,855.56433,190.19131,012.42278,303.20
加:期初现金及现金等价物余额757,609.76757,609.76757,609.76757,609.76
六、期末现金及现金等价物余额1,018,465.321,190,799.95888,622.181,035,912.96
附注
净利润769,970.33------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,573.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧450,528.66------
无形资产摊销6,398.74------
长期待摊费用摊销2,879.44------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29,633.52------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用182,169.74------
投资损失-282,837.48------
递延所得税资产减少-13,029.08------
递延所得税负债增加-129.15------
存货的减少-7,475.33------
经营性应收项目的减少100,832.33------
经营性应付项目的增加82,701.41------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,326,216.71------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,018,465.32------
现金的期初余额757,609.76------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额260,855.56------
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