浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,566,845.655,910,013.753,965,033.092,504,654.481,107,966.95
收到的税费返还--2,247.621,294.481,132.336,710.20
收到的其他与经营活动有关的现金18,989.5751,782.3267,208.7427,397.7015,342.45
经营活动现金流入小计1,585,835.225,964,043.694,033,536.312,533,184.511,130,019.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,263,775.314,249,595.232,819,392.101,882,528.97777,636.33
支付给职工以及为职工支付的现金78,860.36326,808.86197,714.36135,439.3870,745.18
支付的各项税费152,397.74300,477.26271,726.98170,338.5185,083.53
支付的其他与经营活动有关的现金48,988.7874,335.93108,481.3220,873.3444,518.73
经营活动现金流出小计1,544,022.204,951,217.293,397,314.752,209,180.20977,983.77
经营活动产生的现金流量净额41,813.031,012,826.40636,221.56324,004.31152,035.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.3550,593.1233,244.6232,762.5112,609.11
取得投资收益所收到的现金25.16234,487.24153,507.33108,397.206,757.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额870.332,292.101,817.31124.4615.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计906.83287,372.46188,569.26141,284.1619,381.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,076.64320,233.79207,677.75155,132.3833,420.17
投资所支付的现金46,030.9585,817.1661,936.4040,261.4620,259.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,590.73------
投资活动现金流出小计123,107.59410,641.69269,614.15195,393.8353,679.32
投资活动产生的现金流量净额-122,200.76-123,269.23-81,044.89-54,109.67-34,297.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,940.6010,790.957,640.952,131.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,940.6010,790.957,640.952,131.33--
取得借款收到的现金107,200.00593,900.00511,016.44284,062.7870,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,820.00------
筹资活动现金流入小计109,140.60614,510.95518,657.39286,194.1170,000.00
偿还债务支付的现金289,285.21816,625.97676,240.94423,619.03168,321.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,330.66447,619.11387,613.9472,040.8827,054.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--54,163.4150,493.5533,868.15--
支付其他与筹资活动有关的现金--27,337.9035,011.9132,725.169,640.00
筹资活动现金流出小计312,615.881,291,582.981,098,866.80528,385.07205,016.35
筹资活动产生的现金流量净额-203,475.28-677,072.03-580,209.41-242,190.96-135,016.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-291.45-823.49232.80316.8073.04
五、现金及现金等价物净增加额-284,154.46211,661.65-24,799.9428,020.48-17,205.20
加:期初现金及现金等价物余额1,856,625.551,644,963.901,644,963.901,644,963.901,644,963.90
六、期末现金及现金等价物余额1,572,471.081,856,625.551,620,163.961,672,984.371,627,758.69
附注
净利润--667,343.10--325,301.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--581.63---361.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--553,582.95--277,012.10--
无形资产摊销--9,434.38--4,711.47--
长期待摊费用摊销--6,670.47--3,498.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---475.27---45.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---0.83---3,253.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--113,577.89--59,083.21--
投资损失---318,272.60---167,322.18--
递延所得税资产减少---3,721.12--1,602.00--
递延所得税负债增加--1,601.91--538.03--
存货的减少---46,526.97---61,402.82--
经营性应收项目的减少---286,598.84---178,799.10--
经营性应付项目的增加--319,044.69--65,286.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,440.25---1,845.10--
经营活动产生现金流量净额--1,012,826.40--324,004.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--29,817.12--17,240.45--
现金的期末余额--1,856,625.55--1,672,984.37--
现金的期初余额--1,644,963.90--1,644,963.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--211,661.65--28,020.48--
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