中国石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国石化(600028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,503,200.00229,715,900.00170,909,900.00115,266,400.0060,022,800.00
收到的税费返还3,900.00298,500.00272,900.00166,500.0081,800.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,744,500.0021,282,800.0015,647,500.0011,072,500.003,532,600.00
经营活动现金流入小计64,251,600.00251,297,200.00186,830,300.00126,505,400.0063,637,200.00
购买商品、接受劳务支付的现金48,535,400.00175,401,600.00131,793,600.0090,398,700.0054,412,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,803,600.008,377,200.005,097,400.003,235,500.001,682,600.00
支付的各项税费11,025,000.0028,216,200.0023,491,300.0015,523,000.008,452,200.00
支付的其他与经营活动有关的现金4,445,400.0022,550,400.0018,084,100.0013,368,800.005,902,800.00
经营活动现金流出小计65,809,400.00234,545,400.00178,466,400.00122,526,000.0070,449,700.00
经营活动产生的现金流量净额-1,557,800.0016,751,800.008,363,900.003,979,400.00-6,812,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,700.001,165,100.00796,200.00547,600.00340,200.00
取得投资收益所收到的现金89,500.001,151,000.00674,600.00274,400.0098,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,400.00265,600.00189,600.00152,000.001,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额430,500.004,986,900.004,800.003,100.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,026,800.005,866,900.004,175,800.002,806,600.001,916,200.00
投资活动现金流入小计1,596,900.0013,435,500.005,841,000.003,783,700.002,356,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,741,700.0013,118,900.008,097,200.005,306,300.002,232,700.00
投资所支付的现金552,700.001,274,000.00740,700.00636,200.00167,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--34,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金707,700.009,228,900.007,329,500.005,395,300.001,409,400.00
投资活动现金流出小计4,002,100.0023,655,800.0016,167,400.0011,337,800.003,809,300.00
投资活动产生的现金流量净额-2,405,200.00-10,220,300.00-10,326,400.00-7,554,100.00-1,452,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,400.00421,900.00339,500.00326,700.0026,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,800.00421,900.00339,500.00326,700.0026,000.00
取得借款收到的现金11,476,800.0055,868,000.0048,989,200.0040,091,100.0027,461,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金700.0051,400.0075,200.0029,600.0027,600.00
筹资活动现金流入小计11,489,900.0056,341,300.0049,403,900.0040,447,400.0027,515,100.00
偿还债务支付的现金5,833,900.0054,001,500.0040,519,600.0030,673,900.0017,251,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178,400.004,314,400.003,100,000.002,735,900.00155,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84,000.00415,700.00348,200.0091,800.0016,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金366,200.001,720,900.001,098,700.00900,000.00349,200.00
筹资活动现金流出小计6,378,500.0060,036,800.0044,718,300.0034,309,800.0017,756,700.00
筹资活动产生的现金流量净额5,111,400.00-3,695,500.004,685,600.006,137,600.009,758,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,400.00-123,900.00-45,800.0050,400.0055,300.00
五、现金及现金等价物净增加额1,168,800.002,712,100.002,677,300.002,613,300.001,548,700.00
加:期初现金及现金等价物余额8,755,900.006,043,800.006,031,300.006,031,300.006,031,300.00
六、期末现金及现金等价物余额9,924,700.008,755,900.008,708,600.008,644,600.007,580,000.00
附注
净利润--4,175,000.00---2,221,000.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,601,800.00--1,166,700.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,504,600.00--4,053,100.00--
无形资产摊销--910,600.00--1,076,300.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39,800.00--12,100.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--125,300.00---11,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,176,500.00--744,300.00--
投资损失---4,748,600.00---563,100.00--
递延所得税资产减少---1,014,300.00---974,400.00--
递延所得税负债增加--227,000.00---47,500.00--
存货的减少--2,270,300.00--35,700.00--
经营性应收项目的减少---1,762,300.00---1,098,400.00--
经营性应付项目的增加--2,221,300.00--1,333,200.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,751,800.00--3,979,400.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,755,900.00--8,644,600.00--
现金的期初余额--6,043,800.00--6,031,300.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,712,100.00--2,613,300.00--
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