中信证券

- 600030

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------3,820,640.60--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金4,358,187.283,043,001.181,651,778.115,983,268.854,556,285.39
拆入资金净增加额-581,859.76---565,954.37---2,145,106.00
回购业务资金净增加额6,833,622.314,105,587.088,885,441.14--575,042.03
收到的其他与经营活动有关的现金5,786,427.902,610,585.101,244,619.956,568,989.094,740,779.25
经营活动现金流入小计17,092,513.1612,412,997.7512,585,644.4621,424,504.6110,358,448.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,678,021.70887,638.50483,752.721,979,996.551,487,068.00
支付的各项税费841,052.37681,678.98184,330.131,138,108.46875,099.24
支付其他与经营活动有关的现金7,517,401.893,814,873.302,995,184.336,165,370.914,699,548.64
支付利息、手续费及佣金的现金1,392,423.63937,174.24530,361.571,551,187.711,163,415.74
经营活动现金流出小计22,522,131.4311,352,121.7512,806,150.1413,572,233.474,183,503.73
经营活动产生的现金流量净额-5,429,618.281,060,876.00-220,505.687,852,271.146,174,945.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,493,845.6868,459.9577,464.7367,829.593,016,670.55
取得投资收益收到的现金9,964.92--8,754.1525,541.8116,456.81
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1,122.52289.35231.013,147.475,957.38
投资活动现金流入小计1,504,933.1368,749.3086,449.8996,518.873,039,084.74
投资支付的现金101,197.243,125.24197.4945,290.7232,902.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,287.5559,048.4837,045.00130,402.0582,850.82
支付其他与投资活动有关的现金12,000.0012,000.00------
投资活动现金流出小计206,484.7974,173.7237,242.50175,692.77115,753.29
投资活动产生的现金流量净额1,298,448.34-5,424.4249,207.39-79,173.902,923,331.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,015,697.203,015,697.20
取得借款收到的现金8,420,926.646,151,348.512,690,670.221,019,438.911,921,927.96
发行债券收到的现金16,752,583.5710,155,221.535,051,401.516,771,604.385,122,180.38
收到其他与筹资活动有关的现金----10,818.642,693.0075,431.11
筹资活动现金流入小计25,173,510.2116,306,570.057,752,890.3710,809,433.4910,135,236.66
偿还债务支付的现金22,450,328.3913,450,726.855,198,433.8413,320,184.5210,515,592.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,348,399.68399,599.66179,417.951,551,604.701,412,830.31
支付其他与筹资活动有关的现金99,581.2566,651.9321,934.59123,603.7055,832.46
筹资活动现金流出小计23,898,309.3213,916,978.455,399,786.3814,995,392.9211,984,255.34
筹资活动产生的现金流量净额1,275,200.892,389,591.602,353,104.00-4,185,959.43-1,849,018.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25,599.0970,715.27-36,614.8155,662.86205,614.92
五、现金及现金等价物净增加额-2,830,369.963,515,758.452,145,190.903,642,800.667,454,872.71
加:期初现金及现金等价物余额34,895,154.2434,895,154.2434,895,154.2431,252,353.5731,252,353.57
六、期末现金及现金等价物余额32,064,784.2738,410,912.6937,040,345.1434,895,154.2438,707,226.28
附注
净利润--1,175,191.07--2,216,878.71--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--38,339.39---18,401.20--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--73,214.34--134,959.21--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--21,870.79--38,870.88--
其中:无形资产摊销--15,449.09--28,999.50--
长期待摊费用摊销--6,421.70--9,871.37--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---185.89---92.42--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---3,866,966.54--1,449,782.90--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---170,960.60--1,365,987.06--
财务费用--315,309.29--637,862.40--
投资损失---167,865.72---244,180.77--
汇兑损益/(损失)---92,181.71---88,352.42--
递延所得税资产减少--106,007.99---177,542.42--
递延所得税负债增加---80,791.93--226.88--
存货的减少--32,281.51--159,189.19--
经营性应收项目的减少---2,694,092.72--4,999,172.70--
经营性应付项目的增加--6,371,706.72---2,622,089.53--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,060,876.00--7,852,271.14--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,410,912.69--34,895,154.24--
减:现金的期初余额--34,895,154.24--31,252,353.57--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--3,515,758.45--3,642,800.66--
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