招商银行

- 600036

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
招商银行(600036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额38,362,900.0039,615,500.0019,887,800.0094,999,400.0071,047,700.00
向央行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金27,403,600.0018,734,000.009,042,400.0034,287,900.0025,562,600.00
收到其他与经营活动有关的现金7,176,900.001,327,900.004,333,100.004,761,200.002,245,800.00
经营活动现金流入小计80,212,200.0061,691,600.0039,604,000.00142,325,900.00112,520,800.00
客户贷款及垫款净增加额46,903,200.0036,461,400.0028,340,100.0064,943,400.0060,978,200.00
存放中央银行和同业款项净增加额1,163,800.001,923,000.00945,400.002,348,000.00--
支付给职工以及为职工支付的现金3,481,800.002,659,400.001,498,800.004,401,600.003,060,800.00
支付的各项税费4,098,000.003,083,900.00822,800.005,030,600.003,627,100.00
支付其他与经营活动有关的现金2,184,700.001,072,700.002,919,400.005,964,400.002,191,500.00
支付利息、手续费及佣金的现金8,020,700.005,279,800.002,752,100.0010,812,300.008,517,900.00
经营活动现金流出小计71,974,000.0061,059,400.0042,842,800.00100,193,100.0090,538,000.00
经营活动产生的现金流量净额8,238,200.00632,200.00-3,238,800.0042,132,800.0021,982,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金76,282,300.0058,418,100.0021,095,800.00110,407,000.0063,617,200.00
取得投资收益收到的现金5,368,500.003,462,500.001,631,300.005,803,800.005,537,400.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金131,600.0028,600.0036,400.00235,400.00173,200.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,808,800.0061,935,600.0022,763,500.00116,504,400.0069,360,600.00
投资支付的现金86,240,400.0064,465,500.0026,851,600.00138,521,200.0083,222,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,912,200.001,168,600.00385,000.001,912,500.001,077,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,646,100.0066,127,600.0027,236,600.00140,579,700.0084,315,600.00
投资活动产生的现金流量净额-6,837,300.00-4,192,000.00-4,473,100.00-24,075,300.00-14,955,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------21,800.00--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金31,364,600.0023,137,900.0016,594,400.0029,660,600.0023,232,900.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,101,900.00649,600.00--1,441,700.00237,400.00
筹资活动现金流入小计34,441,700.0025,436,700.0017,723,000.0033,383,300.0025,434,000.00
偿还债务所支付的现金24,521,200.0015,107,000.008,983,300.0045,930,600.0035,935,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,426,500.00330,900.0063,100.005,181,100.004,638,700.00
其中:偿付利息所支付的现金--330,900.0063,100.001,949,000.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,600.0012,600.00--86,700.00--
筹资活动现金流出小计31,768,500.0017,616,700.0010,609,300.0054,562,000.0043,435,700.00
筹资活动产生的现金流量净额2,673,200.007,820,000.007,113,700.00-21,178,700.00-18,001,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161,200.00-162,700.00-8,700.00-567,300.00-122,800.00
五、现金及现金等价物净增加额3,912,900.004,097,500.00-606,900.00-3,688,500.00-11,096,700.00
加:期初现金及现金等价物余额55,279,000.0055,279,000.0055,279,000.0058,967,500.0058,967,500.00
六、期末现金及现金等价物余额59,191,900.0059,376,500.0054,672,100.0055,279,000.0047,870,800.00
附注
净利润--6,164,800.00--9,795,900.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--4,188,000.00--6,502,500.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备------4,688,200.00--
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--388,800.00--710,800.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--319,700.00--215,400.00--
其中:无形资产摊销--274,400.00--137,100.00--
长期待摊费用摊销--45,300.00--78,300.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---2,300.00---4,400.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---2,046,200.00---3,659,500.00--
投资损失(减:收益)---958,800.00---1,008,900.00--
公允价值变动(收益)/损失---99,400.00--513,100.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---14,100.00---18,600.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---840,000.00---716,500.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---42,978,400.00---73,575,400.00--
经营性应付项目的增加--36,510,100.00--102,955,100.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--632,200.00--42,132,800.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--1,185,200.00--1,308,800.00--
减:现金的期初余额--1,308,800.00--1,530,600.00--
现金等价物的期末余额--58,191,300.00--53,970,200.00--
减:现金等价物的期初余额--53,970,200.00--57,436,900.00--
现金及现金等价物净增加额--4,097,500.00---3,688,500.00--
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