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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,203,877.24 | 20,152,407.83 | 13,807,561.59 | 4,947,669.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,096,253.57 | 5,000,601.65 | 3,301,492.24 | 1,661,482.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,305,222.42 | 25,156,550.66 | 17,111,279.29 | 6,609,989.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,225,494.95 | 14,889,962.18 | 9,354,351.07 | 4,084,781.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 759,836.32 | 519,319.75 | 344,068.00 | 186,604.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,465,883.41 | 3,580,453.71 | 2,612,145.83 | 1,022,410.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,920,926.20 | 5,232,129.95 | 3,162,860.47 | 1,238,977.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,389,690.84 | 24,234,442.35 | 15,488,507.04 | 6,530,343.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,915,531.57 | 922,108.30 | 1,622,772.25 | 79,645.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,339.70 | 99,510.94 | 19,757.53 | 17,592.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,292.07 | 33,310.40 | 30,763.16 | 18,059.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,194.72 | 131.01 | 127.78 | 27.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,340.05 | 264.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,053.74 | 169,239.51 | 159,426.27 | 1.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,220.26 | 302,456.61 | 210,074.74 | 35,680.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,911.90 | 17,288.03 | 9,558.57 | 4,515.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,147,322.01 | 326,961.92 | 310,651.82 | 582,951.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,367.67 | 46,435.19 | 46,435.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,456.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,265,057.75 | 390,685.14 | 366,645.58 | 587,466.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,049,837.49 | -88,228.53 | -156,570.84 | -551,786.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,804,229.93 | 401,773.37 | 299,323.92 | 53,330.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 860,706.40 | 378,104.01 | 298,400.96 | 53,330.12 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,241,795.04 | 7,848,537.12 | 5,280,886.06 | 3,571,837.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 482,936.97 | 482,936.97 | 482,936.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,046,024.97 | 8,733,247.45 | 6,063,146.94 | 4,108,104.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,828,887.78 | 7,221,685.56 | 4,978,740.53 | 1,668,788.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,332,886.82 | 1,922,693.71 | 1,546,434.12 | 409,027.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218,726.70 | 216,911.15 | 181,226.82 | 29,302.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,715.47 | 76,783.68 | 66,055.32 | 15,889.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,329,490.07 | 9,221,162.96 | 6,591,229.96 | 2,093,705.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -283,465.11 | -487,915.51 | -528,083.02 | 2,014,398.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,635.13 | 12,050.98 | 1,800.62 | -5,348.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,589,864.10 | 358,015.25 | 939,919.00 | 1,536,910.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,307,563.75 | 11,307,563.75 | 11,307,563.75 | 11,307,563.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,897,427.85 | 11,665,578.99 | 12,247,482.75 | 12,844,473.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,755,396.62 | -- | 1,296,419.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 104,784.34 | -- | 19,275.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,123.35 | -- | 32,229.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,150.08 | -- | 917.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,597.36 | -- | 4,963.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.15 | -- | 26.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 457.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71,289.73 | -- | -23,710.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 465,899.55 | -- | 294,285.61 | -- | |
| 投资损失 | -370,158.67 | -- | -88,135.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145,148.97 | -- | -20,954.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,278.89 | -- | 9,184.64 | -- | |
| 存货的减少 | -8,885,129.10 | -- | -5,689,640.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,588,489.95 | -- | -1,564,683.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,493,784.46 | -- | 7,352,595.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,915,531.57 | -- | 1,622,772.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,897,427.85 | -- | 12,247,482.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,307,563.75 | -- | 11,307,563.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,589,864.10 | -- | 939,919.00 | -- | |
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