中国医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国医药(600056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金757,503.494,209,113.303,124,294.912,230,863.07908,607.77
收到的税费返还8,415.7668,058.6556,218.2523,102.286,588.57
收到的其他与经营活动有关的现金30,810.41196,555.86137,363.44111,686.6763,131.77
经营活动现金流入小计796,729.664,473,727.813,317,876.602,365,652.02978,328.11
购买商品、接受劳务支付的现金679,769.823,641,228.792,904,260.592,255,759.05964,370.59
支付给职工以及为职工支付的现金39,950.38115,665.9387,564.9663,092.6537,986.68
支付的各项税费38,785.96138,706.12106,618.6266,376.8528,588.57
支付的其他与经营活动有关的现金97,049.09422,196.46286,070.74147,774.7174,653.37
经营活动现金流出小计855,555.254,317,797.313,384,514.912,533,003.261,105,599.21
经营活动产生的现金流量净额-58,825.59155,930.50-66,638.31-167,351.24-127,271.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.0030,221.8323,921.8313,121.831,200.00
取得投资收益所收到的现金25.44366.17365.32152.4617.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,481.657.904.071.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.004,000.00----
投资活动现金流入小计2,307.0934,595.9128,291.2113,275.421,217.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,607.9731,768.8718,957.8212,152.944,551.73
投资所支付的现金--15,000.0014,900.0014,900.002,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18,309.2816,499.5216,499.527,404.52
支付的其他与投资活动有关的现金22.502,331.792,166.422,145.7120.66
投资活动现金流出小计6,630.4767,409.9552,523.7645,698.1714,076.91
投资活动产生的现金流量净额-4,323.38-32,814.04-24,232.54-32,422.75-12,859.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,241.916,868.531,848.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,241.916,868.531,848.00400.00
取得借款收到的现金111,200.00841,684.66784,184.66622,234.66300,480.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00100,961.0094,000.0094,000.0035,000.00
筹资活动现金流入小计116,200.00949,887.57885,053.19718,082.66335,880.21
偿还债务支付的现金163,197.04791,407.62591,707.62429,127.77132,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,678.7353,023.9549,154.8526,924.194,973.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,924.534,126.093,555.39--
支付其他与筹资活动有关的现金12,768.49142,023.53224,809.4462,870.388,381.39
筹资活动现金流出小计179,644.26986,455.11865,671.91518,922.34145,954.65
筹资活动产生的现金流量净额-63,444.26-36,567.5419,381.29199,160.32189,925.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.47-997.63174.08188.9772.61
五、现金及现金等价物净增加额-126,606.7085,551.29-71,315.48-424.6949,867.85
加:期初现金及现金等价物余额267,359.13181,807.85181,807.85181,807.85181,807.85
六、期末现金及现金等价物余额140,752.44267,359.13110,492.37181,383.15231,675.69
附注
净利润--138,608.05--88,209.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68,277.36--2,753.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,173.61--10,010.27--
无形资产摊销--3,061.31--1,388.44--
长期待摊费用摊销--3,104.13--1,369.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.71--5.57--
固定资产报废损失--196.54--41.57--
公允价值变动损失---65.57---9.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,858.64--12,211.16--
投资损失---3,751.43---2,481.36--
递延所得税资产减少---19,904.52--4,375.49--
递延所得税负债增加--346.69--321.74--
存货的减少---124,522.22---199,800.60--
经营性应收项目的减少---134,401.16---327,139.32--
经营性应付项目的增加--129,662.28--237,692.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--155,930.50---167,351.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,359.13--181,383.15--
现金的期初余额--181,807.85--181,807.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--85,551.29---424.69--
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