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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,751.96 | 100,559.06 | 72,582.05 | 47,275.56 | |
| 收到的税费返还 | 59.03 | 54.21 | 54.21 | 11.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,873.23 | 3,047.69 | 1,636.26 | 1,331.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,684.22 | 103,660.96 | 74,272.53 | 48,618.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,160.82 | 84,230.40 | 60,954.97 | 30,779.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,490.63 | 16,788.59 | 12,785.87 | 7,923.05 | |
| 支付的各项税费 | 19,777.65 | 15,815.29 | 13,392.78 | 8,145.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,210.78 | 16,936.74 | 12,667.78 | 8,828.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,639.88 | 133,771.02 | 99,801.40 | 55,676.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,955.66 | -30,110.06 | -25,528.88 | -7,058.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.72 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.84 | 121.76 | 121.46 | 68.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,039.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,847.19 | 191.76 | 191.46 | 68.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,255.20 | 12,053.43 | 7,145.70 | 3,796.02 | |
| 投资所支付的现金 | 37,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,905.20 | 12,053.43 | 7,145.70 | 3,796.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,058.01 | -11,861.66 | -6,954.24 | -3,727.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,637.39 | 109,464.22 | 109,464.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,592.47 | 16,295.00 | 16,295.00 | 6,295.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,729.86 | 126,259.22 | 126,259.22 | 6,295.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,121.98 | 7,697.89 | 7,677.63 | 753.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,088.42 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,210.40 | 69,197.89 | 69,177.63 | 7,753.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,519.46 | 57,061.33 | 57,081.59 | -1,458.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.97 | -4.57 | 6.80 | -3.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,453.82 | 15,085.03 | 24,605.28 | -12,247.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,866.77 | 25,938.77 | 25,938.77 | 25,698.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,320.59 | 41,023.80 | 50,544.05 | 13,451.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,593.75 | -- | 6,393.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.14 | -- | 107.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,043.90 | -- | 3,935.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 562.16 | -- | 207.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.49 | -- | 0.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.78 | -- | -21.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,370.79 | -- | 1,317.09 | -- | |
| 投资损失 | -14,265.74 | -- | -156.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.61 | -- | -22.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -219.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,566.88 | -- | -8,856.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,476.49 | -- | -5,190.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 878.96 | -- | -23,243.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,955.66 | -- | -25,528.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,320.59 | -- | 50,544.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,866.77 | -- | 25,938.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,453.82 | -- | 24,605.28 | -- | |
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