古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,647.3588,684.7355,089.1029,563.32
收到的税费返还3.45------
收到的其他与经营活动有关的现金4,155.203,074.171,894.36936.92
经营活动现金流入小计155,806.0091,758.9156,983.4630,500.24
购买商品、接受劳务支付的现金81,172.6766,397.7051,012.1128,945.19
支付给职工以及为职工支付的现金27,887.9220,871.9215,265.209,743.11
支付的各项税费17,999.0816,188.4313,739.398,472.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,989.4710,361.556,358.862,448.36
经营活动现金流出小计140,049.15113,819.5986,375.5649,608.86
经营活动产生的现金流量净额15,756.85-22,060.68-29,392.11-19,108.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.0075,000.0055,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金2,530.181,369.691,210.89403.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.946.596.141.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金45.09------
投资活动现金流入小计62,595.2276,376.2756,217.0320,405.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,702.3912,195.666,925.481,234.59
投资所支付的现金49,000.8444,700.8444,700.8424,700.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,703.2356,896.5051,626.3225,935.43
投资活动产生的现金流量净额-3,108.0119,479.784,590.71-5,529.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,699.001,699.001,649.001,649.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,699.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计1,699.002,699.002,649.002,649.00
偿还债务支付的现金27.0816.34----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,151.278,149.218,086.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润61.67------
支付其他与筹资活动有关的现金136.421,274.30274.3042.93
筹资活动现金流出小计8,314.779,439.868,361.0442.93
筹资活动产生的现金流量净额-6,615.77-6,740.86-5,712.042,606.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.97-16.0615.84-26.54
五、现金及现金等价物净增加额5,958.10-9,337.82-30,497.60-22,059.03
加:期初现金及现金等价物余额75,067.9075,067.9075,067.9075,067.90
六、期末现金及现金等价物余额81,026.0065,730.0844,570.3053,008.87
附注
净利润14,884.46--6,586.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备247.98--400.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,227.18--4,107.93--
无形资产摊销628.92--297.28--
长期待摊费用摊销46.47--21.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.44--0.89--
固定资产报废损失2.50--0.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34.42---0.49--
投资损失-2,791.72---1,059.02--
递延所得税资产减少-139.31---23.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,987.68---1,459.07--
经营性应收项目的减少-1,240.14---5,240.97--
经营性应付项目的增加5,846.23---33,023.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,756.85---29,392.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,026.00--44,570.30--
现金的期初余额75,067.90--75,067.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,958.10---30,497.60--
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