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| 退市银鸽(600069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,860.67 | 49,300.67 | 19,253.80 | 14,545.47 | 8,738.72 |
| 收到的税费返还 | 111.72 | 173.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 493.67 | 750.70 | 590.26 | 367.58 | 195.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,466.06 | 50,224.68 | 19,844.06 | 14,913.05 | 8,934.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,452.92 | 54,277.51 | 29,759.97 | 11,105.51 | 6,108.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,034.90 | 11,336.51 | 7,718.80 | 3,456.62 | 2,231.92 |
| 支付的各项税费 | 1,511.58 | 6,673.40 | 5,138.68 | 2.33 | 0.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,691.16 | 4,147.19 | 3,559.55 | 423.97 | 298.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,690.55 | 76,434.61 | 46,176.99 | 14,988.42 | 8,639.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,224.49 | -26,209.92 | -26,332.94 | -75.38 | 294.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 468.82 | 4,342.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 468.82 | 4,342.23 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161.63 | 563.66 | 477.48 | 78.92 | 11.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161.63 | 563.66 | 477.48 | 78.92 | 11.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 307.19 | 3,778.57 | -477.48 | -78.92 | -11.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 43,252.99 | 43,252.99 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 244.10 | 595.19 | 350.64 | 276.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 43,497.09 | 43,848.18 | 350.64 | 276.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,326.96 | 8,834.43 | 4,492.20 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,300.39 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,237.46 | 8,588.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,627.35 | 17,079.32 | 13,088.18 | 7.43 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 372.65 | 26,417.77 | 30,760.00 | 343.21 | 276.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.39 | 5.36 | 6.59 | 3.05 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -542.26 | 3,991.77 | 3,956.17 | 191.96 | 559.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,333.69 | 341.93 | 341.93 | 341.93 | 341.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,791.44 | 4,333.69 | 4,298.09 | 533.89 | 901.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,814.02 | 247,261.77 | -- | -8,549.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -38.20 | 18,387.83 | -- | 12.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,663.14 | 7,111.40 | -- | 4,736.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 199.00 | 397.99 | -- | 199.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 119.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -147.91 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,392.44 | 3,774.56 | -- | 101.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -300,776.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 366.09 | -20,144.87 | -- | -2,844.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,331.38 | -2,288.09 | -- | 2,147.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,145.70 | 16,934.62 | -- | 4,728.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -467.78 | 3,620.09 | -- | -692.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,224.49 | -26,209.92 | -- | -75.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 95,754.78 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,791.44 | 4,333.69 | -- | 533.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,333.69 | 341.93 | -- | 341.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -542.26 | 3,991.77 | -- | 191.96 | -- |
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