退市银鸽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市银鸽(600069) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,373.9938,945.6117,097.60165,355.23133,640.97
收到的税费返还348.22348.22--4,299.523,767.32
收到的其他与经营活动有关的现金619.56496.85105.205,230.952,619.61
经营活动现金流入小计55,341.7739,790.6817,202.81174,885.70140,027.89
购买商品、接受劳务支付的现金47,680.7632,919.3013,864.64139,525.51116,087.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,280.446,048.732,018.1613,664.9910,222.66
支付的各项税费1,466.291,464.431,016.2014,694.2112,074.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,471.131,245.28483.923,359.092,563.96
经营活动现金流出小计59,898.6241,677.7517,382.92171,243.80140,949.31
经营活动产生的现金流量净额-4,556.85-1,887.07-180.123,641.90-921.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------420.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------430.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金803.70773.83277.83277.87254.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计803.70773.83277.83277.87254.40
投资活动产生的现金流量净额-803.70-773.83-277.83152.14-254.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,500.0040,500.0037,500.0056,977.3753,977.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,172.667,501.066,336.193,746.741,848.50
筹资活动现金流入小计50,672.6648,001.0643,836.1960,724.1155,825.87
偿还债务支付的现金46,293.8546,293.8542,793.8552,470.4137,370.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,909.081,884.33757.443,936.781,789.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.6370.6036.537,673.6215,157.26
筹资活动现金流出小计48,274.5648,248.7843,587.8264,080.8054,317.52
筹资活动产生的现金流量净额2,398.10-247.72248.37-3,356.701,508.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.241.890.9928.9029.42
五、现金及现金等价物净增加额-2,963.68-2,906.73-208.58466.25361.95
加:期初现金及现金等价物余额3,587.383,587.383,587.383,121.133,121.13
六、期末现金及现金等价物余额623.71680.653,378.803,587.383,483.08
附注
净利润---12,431.08---65,020.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------18,201.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,659.86--13,255.53--
无形资产摊销--199.24--388.96--
长期待摊费用摊销--29.13--58.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------49.53--
固定资产报废损失--1.51--1,866.71--
公允价值变动损失------12,650.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,293.64--8,610.31--
投资损失----------
递延所得税资产减少------4,359.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,202.08--7,389.38--
经营性应收项目的减少--5,530.89---36,911.28--
经营性应付项目的增加---7,416.01--38,743.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,887.07--3,641.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--680.65--3,587.38--
现金的期初余额--3,587.38--3,121.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,906.73--466.25--
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