上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,205,254.52847,213.27540,721.77282,272.08
收到的税费返还13,347.0110,630.826,364.313,106.85
收到的其他与经营活动有关的现金13,473.395,346.592,907.542,688.65
经营活动现金流入小计1,232,074.92863,190.69549,993.62288,067.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,047,087.50753,743.67481,240.01252,891.68
支付给职工以及为职工支付的现金75,144.7352,026.9934,105.1117,053.05
支付的各项税费30,620.6827,650.8321,455.1412,277.54
支付的其他与经营活动有关的现金58,521.5942,002.5031,208.7110,626.91
经营活动现金流出小计1,211,374.50875,424.00568,008.97292,849.18
经营活动产生的现金流量净额20,700.42-12,233.31-18,015.35-4,781.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,400.007,400.007,400.007,400.00
取得投资收益所收到的现金3,487.943,478.193,410.0132.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.611,891.7678.4953.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额597.89------
收到的其他与投资活动有关的现金200.94----1,150.00
投资活动现金流入小计11,902.3812,769.9510,888.508,635.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,850.099,776.047,826.723,811.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,850.099,776.047,826.723,811.25
投资活动产生的现金流量净额-1,947.712,993.913,061.774,824.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金205,143.11123,694.1579,458.2644,343.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--35,500.0030,500.004,000.00
筹资活动现金流入小计205,143.11159,194.15109,958.2648,343.82
偿还债务支付的现金186,123.88115,394.2969,599.1929,815.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,441.1617,331.6115,246.911,878.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,035.62------
支付其他与筹资活动有关的现金--16,500.0010,500.006,500.00
筹资活动现金流出小计205,565.04149,225.9095,346.1038,194.46
筹资活动产生的现金流量净额-421.939,968.2614,612.1610,149.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,194.85-554.32-66.42-154.43
五、现金及现金等价物净增加额17,135.94174.54-407.8310,037.98
加:期初现金及现金等价物余额88,381.9488,381.9488,381.9488,381.94
六、期末现金及现金等价物余额105,517.8888,556.4887,974.1198,419.92
附注
净利润16,499.53--8,265.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备428.57--147.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,770.01--5,031.41--
无形资产摊销520.04--176.16--
长期待摊费用摊销905.33--498.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.09---16.01--
固定资产报废损失----17.34--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,141.80--4,117.86--
投资损失-3,219.37---1,452.42--
递延所得税资产减少-61.19------
递延所得税负债增加----78.90--
存货的减少-13,975.01---12,628.71--
经营性应收项目的减少-6,336.39---6,620.79--
经营性应付项目的增加6,014.02---15,630.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,700.42---18,015.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,517.88--87,974.11--
现金的期初余额88,381.94--88,381.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,135.94---407.83--
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