上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,115,819.90912,596.45573,712.89311,014.97
收到的税费返还11,536.2010,788.297,122.533,820.46
收到的其他与经营活动有关的现金8,502.274,630.093,714.61783.93
经营活动现金流入小计1,135,858.37928,014.83584,550.03315,619.36
购买商品、接受劳务支付的现金934,081.95792,220.85491,015.92265,777.47
支付给职工以及为职工支付的现金83,828.3955,455.0335,376.5119,331.16
支付的各项税费30,357.0127,169.0417,706.779,524.96
支付的其他与经营活动有关的现金71,722.2942,532.9531,897.4613,654.78
经营活动现金流出小计1,119,989.65917,377.88575,996.67308,288.37
经营活动产生的现金流量净额15,868.7210,636.958,553.367,330.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,783.853,827.643,459.2810.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额378.04234.60204.1257.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金134.03------
投资活动现金流入小计4,295.924,062.243,663.3968.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,087.509,913.497,193.463,329.36
投资所支付的现金20,003.68------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,091.189,913.497,193.463,329.36
投资活动产生的现金流量净额-28,795.26-5,851.25-3,530.06-3,260.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,435.65------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金187,832.84146,625.7968,501.3130,308.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--31,500.0027,000.004,000.00
筹资活动现金流入小计287,268.48178,125.7995,501.3134,308.90
偿还债务支付的现金186,776.96125,888.8058,513.3432,148.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,152.4612,795.0010,093.702,217.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,836.14------
支付其他与筹资活动有关的现金--31,500.0027,000.004,000.00
筹资活动现金流出小计204,929.42170,183.8095,607.0438,366.31
筹资活动产生的现金流量净额82,339.077,941.99-105.73-4,057.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,501.32-609.40-18.05-100.64
五、现金及现金等价物净增加额67,911.2112,118.294,899.52-87.72
加:期初现金及现金等价物余额104,315.66105,517.88105,517.88105,517.88
六、期末现金及现金等价物余额172,226.87117,636.17110,417.40105,430.15
附注
净利润12,893.16--9,546.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,051.83---13.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,231.70--5,813.98--
无形资产摊销532.77--186.98--
长期待摊费用摊销1,348.39--459.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.74---75.48--
固定资产报废损失-----1.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,413.22--4,902.96--
投资损失-3,148.66---1,429.87--
递延所得税资产减少-347.88------
递延所得税负债增加-----88.10--
存货的减少14,861.69--1,604.09--
经营性应收项目的减少-7,205.59---8,818.11--
经营性应付项目的增加-29,705.18---3,534.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,868.72--8,553.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额172,226.87--110,417.40--
现金的期初余额104,315.66--105,517.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,911.21--4,899.52--
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