上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,367,397.051,840,196.031,249,875.18431,505.47
收到的税费返还9,701.148,798.886,308.813,226.88
收到的其他与经营活动有关的现金13,082.256,002.455,257.322,186.36
经营活动现金流入小计2,390,180.441,854,997.371,261,441.31436,918.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,880,806.931,451,308.161,012,903.50360,377.41
支付给职工以及为职工支付的现金268,620.01198,647.05143,011.9039,991.53
支付的各项税费36,892.7233,374.0929,503.7414,256.30
支付的其他与经营活动有关的现金148,718.1862,398.8552,380.1714,144.35
经营活动现金流出小计2,335,037.831,745,728.151,237,799.31428,769.59
经营活动产生的现金流量净额55,142.61109,269.2123,641.998,149.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金964.431,132.8999.00--
取得投资收益所收到的现金7,628.624,328.995,913.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,908.25140.59120.6241.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金46,094.86------
投资活动现金流入小计56,596.165,602.476,133.2041.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,088.6916,595.488,525.803,482.84
投资所支付的现金633.59------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金188.64------
投资活动现金流出小计23,910.9116,595.488,525.803,482.84
投资活动产生的现金流量净额32,685.25-10,993.01-2,392.61-3,440.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,276.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,276.00------
取得借款收到的现金199,785.10107,487.1855,425.3623,339.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,366.0034,500.0021,310.00--
筹资活动现金流入小计206,427.10141,987.1876,735.3623,339.26
偿还债务支付的现金254,119.52114,826.7536,560.2926,518.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,307.0162,142.8528,360.852,850.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,780.05------
支付其他与筹资活动有关的现金5,675.0842,690.0042,690.00--
筹资活动现金流出小计303,101.61219,659.60107,611.1329,368.09
筹资活动产生的现金流量净额-96,674.51-77,672.43-30,875.78-6,028.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,015.31-512.42-95.98-26.25
五、现金及现金等价物净增加额-12,861.9520,091.35-9,722.37-1,346.92
加:期初现金及现金等价物余额325,097.67325,097.67325,097.67325,097.67
六、期末现金及现金等价物余额312,235.72345,189.02315,375.30323,750.75
附注
净利润46,555.88--46,726.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,137.97--1,975.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,772.04--11,961.32--
无形资产摊销857.52--433.09--
长期待摊费用摊销3,559.27--1,518.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,125.60---190.51--
固定资产报废损失----4.72--
公允价值变动损失-4,867.16---5,869.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,167.49--5,465.13--
投资损失-14,396.79---5,063.50--
递延所得税资产减少110.93------
递延所得税负债增加-----229.13--
存货的减少-31,716.39---9,173.68--
经营性应收项目的减少-47,979.35---7,260.77--
经营性应付项目的增加36,815.60---16,656.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,142.61--23,641.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额312,235.72--315,375.30--
现金的期初余额325,097.67--325,097.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,861.95---9,722.37--
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