上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,369,693.321,766,071.551,230,079.19622,793.26
收到的税费返还9,169.4510,756.9111,567.192,860.16
收到的其他与经营活动有关的现金15,589.957,281.207,135.891,526.11
经营活动现金流入小计2,394,452.721,784,109.661,248,782.27627,179.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,889,715.001,403,886.78999,938.94504,769.35
支付给职工以及为职工支付的现金278,385.17198,988.84137,199.1969,985.31
支付的各项税费39,717.2350,350.6729,135.8215,023.29
支付的其他与经营活动有关的现金143,452.7471,011.1030,215.4317,728.16
经营活动现金流出小计2,351,270.141,724,237.391,196,489.39607,506.10
经营活动产生的现金流量净额43,182.5859,872.2752,292.8919,673.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金738.051,137.09----
取得投资收益所收到的现金8,286.357,579.943,776.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,014.13696.9866.2551.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,710.52
投资活动现金流入小计11,038.539,414.023,843.203,761.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,924.8416,738.3710,800.536,644.63
投资所支付的现金22,386.0022,386.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,834.29----2,148.65
投资活动现金流出小计57,145.1339,124.3710,800.538,793.28
投资活动产生的现金流量净额-46,106.60-29,710.35-6,957.32-5,031.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金262,173.03139,048.2077,450.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,059.1933,600.0014,100.00--
筹资活动现金流入小计268,232.23172,648.2091,550.005,000.00
偿还债务支付的现金257,380.64184,240.7982,370.9513,396.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,992.2312,550.5312,824.072,635.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,432.054,659.324,659.32--
支付其他与筹资活动有关的现金4,121.1629,687.7317,187.73--
筹资活动现金流出小计281,494.03226,479.05112,382.7416,032.69
筹资活动产生的现金流量净额-13,261.81-53,830.85-20,832.74-11,032.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,556.651,082.99235.07-156.98
五、现金及现金等价物净增加额-14,629.17-22,585.9424,737.893,452.02
加:期初现金及现金等价物余额312,235.72312,235.72312,235.72312,235.72
六、期末现金及现金等价物余额297,606.54289,649.78336,973.61315,687.74
附注
净利润38,872.28--39,578.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,805.72--456.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,669.75--10,828.30--
无形资产摊销527.25--240.61--
长期待摊费用摊销5,267.43--834.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-338.08--7.39--
固定资产报废损失19.94------
公允价值变动损失3,691.07--4,786.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,498.24--1,472.85--
投资损失-10,176.87---4,697.77--
递延所得税资产减少4,061.03--75.23--
递延所得税负债增加-----194.44--
存货的减少-29,740.28---5,637.62--
经营性应收项目的减少-15,519.82---39,901.61--
经营性应付项目的增加8,544.93--44,443.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,182.58--52,292.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额297,606.54--336,973.61--
现金的期初余额312,235.72--312,235.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,629.17--24,737.89--
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