上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,442,570.961,816,966.841,306,514.64604,212.63
收到的税费返还11,095.519,256.817,056.874,011.77
收到的其他与经营活动有关的现金19,974.1322,334.0420,802.392,348.11
经营活动现金流入小计2,473,640.601,848,557.691,334,373.90610,572.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,895,673.441,439,891.501,069,347.73542,634.09
支付给职工以及为职工支付的现金288,097.97201,960.25142,279.3876,038.29
支付的各项税费47,662.4937,481.6427,994.3817,877.90
支付的其他与经营活动有关的现金144,904.7962,141.3346,487.9918,272.78
经营活动现金流出小计2,376,338.681,741,474.711,286,109.48654,823.06
经营活动产生的现金流量净额97,301.92107,082.9848,264.42-44,250.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金750.40------
取得投资收益所收到的现金7,119.086,046.465,224.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额828.311,109.131,042.48131.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额174.22------
收到的其他与投资活动有关的现金12,017.13------
投资活动现金流入小计20,889.147,155.596,266.86131.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165,821.5565,923.2349,666.857,712.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金442.29------
投资活动现金流出小计166,263.8465,923.2349,666.857,712.67
投资活动产生的现金流量净额-145,374.70-58,767.64-43,399.99-7,581.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金996.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金996.20------
取得借款收到的现金266,286.91183,052.85125,457.3356,897.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--57,000.0015,867.944,849.95
筹资活动现金流入小计267,283.11240,052.85141,325.2761,747.68
偿还债务支付的现金210,602.56206,266.98130,202.4030,926.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,046.4319,670.2516,541.742,930.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,141.381,841.601,841.60--
支付其他与筹资活动有关的现金25,278.5454,000.0011,867.94--
筹资活动现金流出小计260,927.53279,937.23158,612.0833,857.01
筹资活动产生的现金流量净额6,355.57-39,884.38-17,286.8127,890.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响404.09579.65222.16-163.10
五、现金及现金等价物净增加额-41,313.119,010.61-12,200.22-24,104.23
加:期初现金及现金等价物余额335,225.01335,225.01335,225.01299,026.85
六、期末现金及现金等价物余额293,911.90344,235.62323,024.80274,922.62
附注
净利润56,079.48--46,232.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,880.58------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,641.98--12,032.44--
无形资产摊销1,154.30--262.98--
长期待摊费用摊销3,378.04--1,451.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-226.72---148.27--
固定资产报废损失1,293.97------
公允价值变动损失-8,474.10--180.96--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,366.71--6,773.20--
投资损失-5,807.75---4,244.57--
递延所得税资产减少-148.98------
递延所得税负债增加5,825.62--85.38--
存货的减少-54,906.29--16,407.45--
经营性应收项目的减少-29,193.56--109,875.84--
经营性应付项目的增加69,438.64---140,644.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额97,301.92--48,264.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额293,911.90--323,024.80--
现金的期初余额335,225.01--335,225.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-41,313.11---12,200.22--
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