上海梅林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海梅林(600073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,525,414.991,933,690.611,352,569.45641,794.02
收到的税费返还11,460.619,263.976,056.143,390.55
收到的其他与经营活动有关的现金25,585.8130,328.8313,313.283,634.32
经营活动现金流入小计2,562,461.411,973,283.411,371,938.87648,818.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,967,094.051,413,065.841,050,678.80531,252.00
支付给职工以及为职工支付的现金291,527.19222,054.79148,528.0280,165.42
支付的各项税费30,906.2330,583.5520,560.729,241.73
支付的其他与经营活动有关的现金51,611.0183,663.9847,978.5023,379.44
经营活动现金流出小计2,341,138.471,749,368.161,267,746.03644,038.60
经营活动产生的现金流量净额221,322.94223,915.26104,192.844,780.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--143.52----
取得投资收益所收到的现金6,451.957,447.533,958.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,891.7762.20951.480.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.63----
收到的其他与投资活动有关的现金3,001.10------
投资活动现金流入小计22,344.827,654.884,910.340.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,718.3169,118.3330,397.1416,964.11
投资所支付的现金535.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,253.8169,118.3330,397.1416,964.11
投资活动产生的现金流量净额-89,908.99-61,463.45-25,486.81-16,963.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,485.9814,485.9814,285.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,485.9814,485.9814,285.98--
取得借款收到的现金216,218.12262,627.34201,135.34103,096.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--430.857,000.0017,448.00
筹资活动现金流入小计230,704.10277,544.18222,421.33120,544.62
偿还债务支付的现金246,535.80305,700.42209,409.6441,310.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,348.8035,723.2417,888.1010,538.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,189.7815,943.379,792.147,105.00
支付其他与筹资活动有关的现金--1,564.6327,000.0022,986.26
筹资活动现金流出小计286,884.60342,988.30254,297.7474,834.64
筹资活动产生的现金流量净额-56,180.50-65,444.12-31,876.4145,709.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-618.03-554.66148.88177.76
五、现金及现金等价物净增加额74,615.4296,453.0246,978.5033,704.10
加:期初现金及现金等价物余额293,911.90293,911.90293,911.90297,497.35
六、期末现金及现金等价物余额368,527.32390,364.92340,890.40331,201.45
附注
净利润75,172.46--63,178.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,218.75--1,031.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,435.62--14,892.45--
无形资产摊销1,263.38--594.77--
长期待摊费用摊销3,994.06--1,782.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失166.37---997.59--
固定资产报废损失2,488.71------
公允价值变动损失2,870.20--2,879.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,760.55--15,776.69--
投资损失-5,654.42---2,757.15--
递延所得税资产减少-1,431.87------
递延所得税负债增加-1,329.50---7.16--
存货的减少-6,648.59---33,572.74--
经营性应收项目的减少12,919.02---26,165.51--
经营性应付项目的增加69,516.67--67,748.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额221,322.94--104,192.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额368,527.32--340,890.40--
现金的期初余额293,911.90--293,911.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额74,615.42--46,978.50--
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