人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,937.552,005,234.601,421,029.65874,676.84443,147.71
收到的税费返还1,246.617,560.686,439.463,491.901,104.39
收到的其他与经营活动有关的现金19,310.1579,248.03114,973.1864,007.8236,850.21
经营活动现金流入小计437,494.302,092,043.301,542,442.29942,176.56481,102.32
购买商品、接受劳务支付的现金237,407.991,154,001.59871,816.02555,711.99316,108.58
支付给职工以及为职工支付的现金69,766.18215,339.56161,108.06110,291.9946,993.92
支付的各项税费41,275.75120,312.3194,457.1065,617.8526,635.89
支付的其他与经营活动有关的现金101,964.69403,539.22315,495.78190,533.9199,137.00
经营活动现金流出小计450,414.611,893,192.681,442,876.95922,155.74488,875.39
经营活动产生的现金流量净额-12,920.30198,850.6399,565.3420,020.82-7,773.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.0014,216.111,847.861,167.36--
取得投资收益所收到的现金--2,129.122,140.661,000.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,165.3134,083.357,447.547,062.4033.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--150,250.3317,846.709,222.14--
收到的其他与投资活动有关的现金0.509,485.357,565.956,176.852,626.85
投资活动现金流入小计4,565.81210,164.2636,848.7124,628.922,660.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,821.95107,591.4473,503.4845,095.0521,059.86
投资所支付的现金1,147.5068,928.6067,826.1067,483.2067,483.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,148.05932.15932.15874.65
支付的其他与投资活动有关的现金3,200.005,267.571,740.001,690.001,540.00
投资活动现金流出小计41,169.45182,935.66144,001.73115,200.4090,957.71
投资活动产生的现金流量净额-36,603.6427,228.60-107,153.03-90,571.48-88,297.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,740.002,972.102,972.102,602.102,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,972.102,972.102,602.102,500.00
取得借款收到的现金324,993.791,349,271.701,128,300.06825,352.43439,070.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,674.44242,116.83225,672.82204,260.02132,335.99
筹资活动现金流入小计447,408.231,594,360.641,356,944.981,032,214.55573,906.81
偿还债务支付的现金343,575.71982,234.33795,624.99569,415.91245,157.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,643.2474,482.4672,024.9838,153.4412,946.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.003,886.56855.49300.49--
支付其他与筹资活动有关的现金80,264.12498,309.32447,721.01348,472.2280,076.89
筹资活动现金流出小计439,483.061,555,026.121,315,370.98956,041.57338,181.07
筹资活动产生的现金流量净额7,925.1739,334.5241,574.0076,172.98235,725.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149.18-10,595.12-1,597.1681.25-73.78
五、现金及现金等价物净增加额-41,747.96254,818.6332,389.155,703.58139,581.86
加:期初现金及现金等价物余额498,041.24243,222.60243,222.60243,222.60243,222.60
六、期末现金及现金等价物余额456,293.27498,041.24275,611.76248,926.18382,804.47
附注
净利润--172,403.59--65,533.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,969.73--1,559.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,264.50--24,134.07--
无形资产摊销--15,195.78--7,271.42--
长期待摊费用摊销--2,879.02--1,134.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--486.55--86.24--
固定资产报废损失--467.18--167.49--
公允价值变动损失---1,049.31--2.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--89,127.23--43,310.32--
投资损失---35,706.03---8,860.39--
递延所得税资产减少---397.71---585.55--
递延所得税负债增加--2,422.94--137.63--
存货的减少---7,856.54---47,454.30--
经营性应收项目的减少---59,631.96---39,129.15--
经营性应付项目的增加---52,706.19---34,914.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--198,850.63--20,020.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--498,041.24--248,926.18--
现金的期初余额--243,222.60--243,222.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--254,818.63--5,703.58--
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