*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,208.2432,515.5221,322.7111,317.96
收到的税费返还1,237.651,017.92756.42443.17
收到的其他与经营活动有关的现金93,797.1530,995.4426,764.3220,899.16
经营活动现金流入小计148,243.0464,528.8748,843.4532,660.29
购买商品、接受劳务支付的现金28,682.6313,720.918,245.065,773.29
支付给职工以及为职工支付的现金6,777.064,945.673,380.781,909.89
支付的各项税费11,334.334,683.203,373.461,891.97
支付的其他与经营活动有关的现金107,659.8243,794.4933,072.2725,535.04
经营活动现金流出小计154,453.8467,144.2748,071.5735,110.20
经营活动产生的现金流量净额-6,210.80-2,615.40771.87-2,449.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,451.6230.0519.5519.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,649.81------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,101.4330.0519.5519.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,714.596,858.953,985.722,663.91
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,714.598,858.955,985.722,663.91
投资活动产生的现金流量净额-1,613.16-8,828.90-5,966.17-2,644.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,564.0039,160.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计110,564.0039,160.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金92,418.0033,348.005,000.004,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,906.136,306.974,279.372,155.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计101,324.1339,654.979,279.376,195.59
筹资活动产生的现金流量净额9,239.87-494.97-8,279.37-5,195.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,415.90-11,939.27-13,473.67-10,289.85
加:期初现金及现金等价物余额26,858.3126,858.3126,858.3126,858.31
六、期末现金及现金等价物余额28,274.2114,919.0413,384.6416,568.46
附注
净利润1,393.38---8,369.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,414.93--276.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,259.17--2,788.85--
无形资产摊销1,109.30--551.08--
长期待摊费用摊销564.39--235.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,193.67---9.09--
固定资产报废损失3.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,342.68--4,788.10--
投资损失-4,349.15--13.27--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,528.91--1,816.18--
经营性应收项目的减少-1,088.50--10,193.65--
经营性应付项目的增加-1,307.99---11,513.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,210.80--771.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,274.21--13,384.64--
现金的期初余额26,858.31--26,858.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,415.90---13,473.67--
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