*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,233.3629,589.8519,737.199,432.43
收到的税费返还1,119.42681.88360.49169.24
收到的其他与经营活动有关的现金123,816.1482,263.0832,016.6733,820.69
经营活动现金流入小计179,168.92112,534.8152,114.3543,422.35
购买商品、接受劳务支付的现金19,866.4812,932.318,232.104,516.83
支付给职工以及为职工支付的现金7,698.065,597.673,798.631,941.00
支付的各项税费8,430.026,046.164,085.743,027.95
支付的其他与经营活动有关的现金140,350.4094,106.7543,189.8040,224.00
经营活动现金流出小计176,344.96118,682.8859,306.2649,709.78
经营活动产生的现金流量净额2,823.96-6,148.07-7,191.91-6,287.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,640.85356.60103.152.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,640.85356.60103.152.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,581.141,788.55836.76384.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,581.141,788.55836.76384.22
投资活动产生的现金流量净额9,059.71-1,431.95-733.61-381.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金122,857.0053,750.00300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计122,857.0053,750.00300.00--
偿还债务支付的现金117,644.0047,890.002,930.002,590.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,382.416,643.853,507.791,569.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00------
筹资活动现金流出小计138,026.4154,533.856,437.794,159.73
筹资活动产生的现金流量净额-15,169.41-783.85-6,137.79-4,159.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,285.74-8,363.87-14,063.31-10,829.08
加:期初现金及现金等价物余额28,274.2128,274.2128,274.2128,274.21
六、期末现金及现金等价物余额24,988.4719,910.3414,210.9017,445.14
附注
净利润880.08---8,550.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备677.66--433.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,495.66--3,058.07--
无形资产摊销1,033.96--515.41--
长期待摊费用摊销1,484.66--175.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,115.76---8.51--
固定资产报废损失2.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,484.95--5,011.85--
投资损失3,468.61--3,455.34--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,466.23---3,258.94--
经营性应收项目的减少-10,173.81---2,141.63--
经营性应付项目的增加11,052.14---5,881.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,823.96---7,191.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,988.47--14,210.90--
现金的期初余额28,274.21--28,274.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,285.74---14,063.31--
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