*ST中葡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,750.2218,830.619,433.464,470.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,648.602,989.322,859.661,707.81
经营活动现金流入小计33,398.8121,819.9312,293.116,178.36
购买商品、接受劳务支付的现金12,569.208,987.246,400.465,133.18
支付给职工以及为职工支付的现金7,892.176,104.934,326.792,726.55
支付的各项税费5,183.824,010.813,412.112,720.78
支付的其他与经营活动有关的现金17,663.7113,703.629,839.054,020.67
经营活动现金流出小计43,308.9032,806.6123,978.4114,601.18
经营活动产生的现金流量净额-9,910.09-10,986.68-11,685.30-8,422.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,300.0055,000.0045,000.0035,000.00
取得投资收益所收到的现金5,642.033,612.272,134.60630.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.9220.4420.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,401.88------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计99,376.8358,632.7147,155.0335,630.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,198.15613.38365.1845.39
投资所支付的现金116,000.00110,000.00100,000.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.45------
投资活动现金流出小计117,198.61110,613.38100,365.1860,045.39
投资活动产生的现金流量净额-17,821.78-51,980.67-53,210.14-24,415.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00------
取得借款收到的现金59,900.0026,900.0015,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,800.0026,900.0015,000.005,000.00
偿还债务支付的现金90,400.0070,400.0045,500.0045,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,266.484,829.851,609.33922.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,988.50------
筹资活动现金流出小计97,654.9875,229.8547,109.3346,222.01
筹资活动产生的现金流量净额-36,854.98-48,329.85-32,109.33-41,222.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-64,586.85-111,297.20-97,004.77-74,060.00
加:期初现金及现金等价物余额149,015.56149,015.56149,015.56149,015.56
六、期末现金及现金等价物余额84,428.7137,718.3552,010.7874,955.56
附注
净利润1,186.65---4,790.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,052.25---1,415.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,049.90--1,558.06--
无形资产摊销1,136.57--564.65--
长期待摊费用摊销1,868.66--1,063.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.58---5.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,434.16--2,877.33--
投资损失-14,831.02---2,134.60--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,738.14---2,150.81--
经营性应收项目的减少5,549.49---3,575.91--
经营性应付项目的增加-508.53---3,675.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,910.09---11,685.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,428.71--52,010.78--
现金的期初余额149,015.56--149,015.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-64,586.85---97,004.77--
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