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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,750.22 | 18,830.61 | 9,433.46 | 4,470.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,648.60 | 2,989.32 | 2,859.66 | 1,707.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,398.81 | 21,819.93 | 12,293.11 | 6,178.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,569.20 | 8,987.24 | 6,400.46 | 5,133.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,892.17 | 6,104.93 | 4,326.79 | 2,726.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,183.82 | 4,010.81 | 3,412.11 | 2,720.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,663.71 | 13,703.62 | 9,839.05 | 4,020.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,308.90 | 32,806.61 | 23,978.41 | 14,601.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,910.09 | -10,986.68 | -11,685.30 | -8,422.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,300.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,642.03 | 3,612.27 | 2,134.60 | 630.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.92 | 20.44 | 20.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,401.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,376.83 | 58,632.71 | 47,155.03 | 35,630.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,198.15 | 613.38 | 365.18 | 45.39 | |
| 投资所支付的现金 | 116,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,198.61 | 110,613.38 | 100,365.18 | 60,045.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,821.78 | -51,980.67 | -53,210.14 | -24,415.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,900.00 | 26,900.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,800.00 | 26,900.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,400.00 | 70,400.00 | 45,500.00 | 45,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,266.48 | 4,829.85 | 1,609.33 | 922.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,988.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,654.98 | 75,229.85 | 47,109.33 | 46,222.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,854.98 | -48,329.85 | -32,109.33 | -41,222.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,586.85 | -111,297.20 | -97,004.77 | -74,060.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,015.56 | 149,015.56 | 149,015.56 | 149,015.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,428.71 | 37,718.35 | 52,010.78 | 74,955.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,186.65 | -- | -4,790.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,052.25 | -- | -1,415.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,049.90 | -- | 1,558.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,136.57 | -- | 564.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,868.66 | -- | 1,063.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.58 | -- | -5.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,434.16 | -- | 2,877.33 | -- | |
| 投资损失 | -14,831.02 | -- | -2,134.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,738.14 | -- | -2,150.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,549.49 | -- | -3,575.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -508.53 | -- | -3,675.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,910.09 | -- | -11,685.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,428.71 | -- | 52,010.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,015.56 | -- | 149,015.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,586.85 | -- | -97,004.77 | -- | |
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