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| 中视传媒(600088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,783.69 | 63,024.55 | 43,983.90 | 17,708.84 | 105,634.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 657.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,694.30 | 5,758.34 | 5,373.32 | 2,699.26 | 3,679.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,477.99 | 68,782.89 | 49,357.21 | 20,408.10 | 109,971.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,251.42 | 46,518.04 | 32,819.88 | 16,975.76 | 72,156.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,039.00 | 30,320.71 | 21,209.31 | 12,347.44 | 38,483.20 |
| 支付的各项税费 | 3,478.83 | 2,297.52 | 1,905.19 | 1,032.10 | 6,485.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,595.94 | 6,829.83 | 6,270.82 | 477.87 | 1,768.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,365.18 | 85,966.11 | 62,205.20 | 30,833.18 | 118,893.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,112.81 | -17,183.21 | -12,847.99 | -10,425.08 | -8,921.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 530.60 | 530.60 | 530.60 | 385.17 | 17,124.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,070.04 | 70.58 | 70.58 | 89.08 | 812.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.91 | 8.79 | 4.09 | 4.09 | 22.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610.55 | 609.97 | 605.27 | 478.33 | 17,959.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,384.38 | 1,647.29 | 1,322.81 | 60.39 | 2,151.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 16,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,384.38 | 1,647.29 | 1,322.81 | 60.39 | 18,258.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -773.83 | -1,037.32 | -717.54 | 417.94 | -298.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,717.39 | 1,160.04 | 765.63 | 187.28 | 1,460.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 551.92 | 499.04 | 61.29 | 49.44 | 369.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.76 | 36.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,306.08 | 1,695.84 | 826.91 | 236.72 | 1,830.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,306.08 | 3,304.16 | -826.91 | -236.72 | -1,830.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32.91 | -14,916.38 | -14,392.44 | -10,243.86 | -11,051.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,916.97 | 61,916.97 | 61,916.97 | 61,916.97 | 72,967.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,949.88 | 47,000.59 | 47,524.53 | 51,673.12 | 61,916.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,973.29 | -- | 30,532.50 | -- | -6,686.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,946.52 | -- | 1,422.14 | -- | 2,857.13 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 334.67 | -- | 170.47 | -- | 396.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.32 | -- | -5.14 | -- | -15.51 |
| 固定资产报废损失 | 123.33 | -- | -3.22 | -- | 8.31 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 555.96 | -- | 266.49 | -- | 593.44 |
| 投资损失 | -20,416.97 | -- | -27,901.47 | -- | -803.03 |
| 递延所得税资产减少 | 1,147.34 | -- | -1,876.11 | -- | -2,091.49 |
| 递延所得税负债增加 | -439.38 | -- | 1,856.43 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,748.46 | -- | -16,065.42 | -- | 2,083.94 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,748.14 | -- | 13,052.44 | -- | -7,616.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,031.96 | -- | -15,240.73 | -- | 822.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 33.83 | -- | -2.93 | -- | -417.53 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,112.81 | -- | -12,847.99 | -- | -8,921.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,949.88 | -- | 47,524.53 | -- | 61,916.97 |
| 现金的期初余额 | 61,916.97 | -- | 61,916.97 | -- | 72,967.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32.91 | -- | -14,392.44 | -- | -11,051.00 |
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