重庆路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重庆路桥(600106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,933.5132,141.0826,163.8520,271.5911,284.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,485.3144,268.4843,429.0842,578.6541,297.64
经营活动现金流入小计7,418.8276,409.5669,592.9362,850.2352,581.86
购买商品、接受劳务支付的现金111.68840.35417.94254.9276.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,192.212,243.211,884.451,534.511,126.18
支付的各项税费575.382,972.312,879.232,222.77615.82
支付的其他与经营活动有关的现金195.78742.99579.51431.74172.04
经营活动现金流出小计2,075.056,798.855,761.134,443.941,990.98
经营活动产生的现金流量净额5,343.7769,610.7263,831.7958,406.3050,590.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103.1712,040.7412,031.9910,139.417,127.15
取得投资收益所收到的现金100.519,615.088,821.654,979.09123.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.440.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--47,209.3647,209.3647,209.36--
投资活动现金流入小计203.6868,865.6268,063.4462,327.867,250.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.677.767.767.766.25
投资所支付的现金5.0310,360.2810,214.079,935.32843.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5.7010,368.0410,221.839,943.09850.10
投资活动产生的现金流量净额197.9858,497.5757,841.6152,384.776,400.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0080,000.0080,000.0080,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--61,000.0061,000.0061,000.00--
筹资活动现金流入小计20,000.00141,000.00141,000.00141,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金28,700.00104,027.70102,977.70102,977.7031,215.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,392.4919,164.3516,727.9014,263.912,676.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--20.0020.6620.660.55
筹资活动现金流出小计31,092.49123,212.05119,726.27117,262.2733,892.52
筹资活动产生的现金流量净额-11,092.4917,787.9521,273.7323,737.73-13,892.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,550.74145,896.24142,947.13134,528.7943,098.45
加:期初现金及现金等价物余额159,623.5413,727.2913,727.2913,727.2974,727.29
六、期末现金及现金等价物余额154,072.80159,623.54156,674.43148,256.09117,825.74
附注
净利润--22,723.27--12,371.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,427.82--713.72--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.19---0.14--
固定资产报废损失------15.00--
公允价值变动损失---1,464.59--1,830.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,407.26--5,492.82--
投资损失---17,021.54---6,513.63--
递延所得税资产减少--407.72---67.19--
递延所得税负债增加--3,835.92--594.25--
存货的减少---95.32---41.61--
经营性应收项目的减少--50,768.08--42,461.41--
经营性应付项目的增加--1,343.66---1,171.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,610.72--58,406.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,623.54--148,256.09--
现金的期初余额--13,727.29--13,727.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--145,896.24--134,528.79--
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