国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金246,298.64154,919.4692,913.5648,928.06
拆入资金净增加额10,000.00------
回购业务资金净增加额------2,659.50
收到的其他与经营活动有关的现金110,412.1291,141.273,360.633,567.77
经营活动现金流入小计986,442.80477,119.93177,867.01149,662.98
支付给职工以及为职工支付的现金73,667.3161,229.7043,602.7130,435.08
支付的各项税费27,303.1419,555.0014,214.564,312.50
支付其他与经营活动有关的现金46,989.7542,448.8120,358.499,322.71
支付利息、手续费及佣金的现金37,956.8424,987.1414,951.957,459.05
经营活动现金流出小计697,622.65466,685.09224,393.2389,975.98
经营活动产生的现金流量净额288,820.1510,434.83-46,526.2259,687.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金156,355.97115,230.4475,995.6734,893.24
取得投资收益收到的现金11,570.356,624.924,315.272,265.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计182,982.32131,855.3590,310.9447,158.24
投资支付的现金111,304.4585,700.4844,482.2815,622.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,810.573,920.831,971.031,207.66
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计118,115.0389,621.3146,453.3116,830.03
投资活动产生的现金流量净额64,867.2942,234.0543,857.6330,328.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245,367.19------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金1,532.81246,900.00246,900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计246,900.00246,900.00246,900.00--
偿还债务支付的现金1,532.81------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,356.6810,351.8510,351.85--
支付其他与筹资活动有关的现金102.4077.9050.90--
筹资活动现金流出小计11,991.8910,429.7510,402.75--
筹资活动产生的现金流量净额234,908.11236,470.25236,497.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.635.795.187.90
五、现金及现金等价物净增加额588,596.18289,144.92233,833.8390,023.10
加:期初现金及现金等价物余额656,510.06656,510.06655,638.46655,638.46
六、期末现金及现金等价物余额1,245,106.24945,654.98889,472.30745,661.56
附注
净利润83,658.68--38,040.09--
加:少数股东损益--------
资产减值准备62.61--61.41--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,798.25--880.65--
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,801.82--820.73--
其中:无形资产摊销932.94--415.49--
长期待摊费用摊销868.88--405.24--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失151.34--14.18--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-105,701.48---37,415.67--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-902.91--4,203.25--
财务费用6,405.81--1,492.98--
投资损失-34,385.89---25,690.82--
汇兑损益/(损失)-0.63---5.18--
递延所得税资产减少-4,902.84---316.65--
递延所得税负债增加251.90---788.28--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-580,426.53---106,937.38--
经营性应付项目的增加921,010.03--79,114.45--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>288,820.15---46,526.22--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,245,106.24--889,472.30--
减:现金的期初余额656,510.06--655,638.46--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额588,596.18--233,833.83--
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