| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 246,298.64 | 154,919.46 | 92,913.56 | 48,928.06 |
| 拆入资金净增加额 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 2,659.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,412.12 | 91,141.27 | 3,360.63 | 3,567.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 986,442.80 | 477,119.93 | 177,867.01 | 149,662.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,667.31 | 61,229.70 | 43,602.71 | 30,435.08 |
| 支付的各项税费 | 27,303.14 | 19,555.00 | 14,214.56 | 4,312.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,989.75 | 42,448.81 | 20,358.49 | 9,322.71 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 37,956.84 | 24,987.14 | 14,951.95 | 7,459.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,622.65 | 466,685.09 | 224,393.23 | 89,975.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,820.15 | 10,434.83 | -46,526.22 | 59,687.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 156,355.97 | 115,230.44 | 75,995.67 | 34,893.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,570.35 | 6,624.92 | 4,315.27 | 2,265.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,982.32 | 131,855.35 | 90,310.94 | 47,158.24 |
| 投资支付的现金 | 111,304.45 | 85,700.48 | 44,482.28 | 15,622.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,810.57 | 3,920.83 | 1,971.03 | 1,207.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,115.03 | 89,621.31 | 46,453.31 | 16,830.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,867.29 | 42,234.05 | 43,857.63 | 30,328.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 245,367.19 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,532.81 | 246,900.00 | 246,900.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,900.00 | 246,900.00 | 246,900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,532.81 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,356.68 | 10,351.85 | 10,351.85 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.40 | 77.90 | 50.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,991.89 | 10,429.75 | 10,402.75 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,908.11 | 236,470.25 | 236,497.25 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.63 | 5.79 | 5.18 | 7.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 588,596.18 | 289,144.92 | 233,833.83 | 90,023.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 656,510.06 | 656,510.06 | 655,638.46 | 655,638.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,245,106.24 | 945,654.98 | 889,472.30 | 745,661.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 83,658.68 | -- | 38,040.09 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 62.61 | -- | 61.41 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,798.25 | -- | 880.65 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 1,801.82 | -- | 820.73 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 932.94 | -- | 415.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 868.88 | -- | 405.24 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151.34 | -- | 14.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -105,701.48 | -- | -37,415.67 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -902.91 | -- | 4,203.25 | -- |
| 财务费用 | 6,405.81 | -- | 1,492.98 | -- |
| 投资损失 | -34,385.89 | -- | -25,690.82 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -0.63 | -- | -5.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,902.84 | -- | -316.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 251.90 | -- | -788.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -580,426.53 | -- | -106,937.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 921,010.03 | -- | 79,114.45 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 288,820.15 | -- | -46,526.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,245,106.24 | -- | 889,472.30 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 656,510.06 | -- | 655,638.46 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 588,596.18 | -- | 233,833.83 | -- |
每日必读
发行与分配