国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----28,024.90--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金731,608.43513,702.53349,596.19112,457.69
拆入资金净增加额--10,000.00----
回购业务资金净增加额207,628.59251,268.24504,369.40261,700.32
收到的其他与经营活动有关的现金242,036.04242,385.32344,043.4912,842.13
经营活动现金流入小计2,265,091.772,522,603.093,659,979.50764,889.51
支付给职工以及为职工支付的现金135,526.68112,588.1278,441.0250,863.61
支付的各项税费93,435.1060,830.0642,115.5314,687.25
支付其他与经营活动有关的现金79,994.07398,758.7794,793.5234,399.31
支付利息、手续费及佣金的现金147,379.17102,275.3866,895.9319,521.55
经营活动现金流出小计901,740.41761,048.491,270,157.64478,044.64
经营活动产生的现金流量净额1,363,351.361,761,554.602,389,821.86286,844.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金223,089.34167,601.0062,306.6630,397.57
取得投资收益收到的现金6,099.605,096.033,612.101,416.74
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金61,069.7062,296.4161,069.7061,069.70
投资活动现金流入小计290,258.64234,993.45126,988.4592,884.01
投资支付的现金597,872.77217,999.8038,164.178,389.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,260.097,506.244,662.731,348.10
支付其他与投资活动有关的现金691.142,753.1421,436.65691.14
投资活动现金流出小计609,823.99228,259.1764,263.5510,428.46
投资活动产生的现金流量净额-319,565.356,734.2862,724.9082,455.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金444,882.79443,608.79442,408.79245.00
取得借款收到的现金3,150.403,150.403,150.4026,246.44
发行债券收到的现金721,013.00721,013.00421,013.00148,996.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,169,046.191,167,772.19866,572.19175,487.44
偿还债务支付的现金278,956.05118,215.052,996.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,212.7411,641.788,550.67--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计295,168.79129,856.8311,546.67--
筹资活动产生的现金流量净额873,877.401,037,915.36855,025.52175,487.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,199.20737.05-25.00-6.58
五、现金及现金等价物净增加额1,918,862.612,806,941.283,307,547.28544,781.27
加:期初现金及现金等价物余额1,245,106.241,245,106.241,245,106.241,245,106.24
六、期末现金及现金等价物余额3,163,968.854,052,047.524,552,653.521,789,887.51
附注
净利润235,815.07--123,214.26--
加:少数股东损益--------
资产减值准备2,566.10--2,104.05--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,514.90--1,070.45--
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,363.30--1,189.62--
其中:无形资产摊销1,365.85--691.97--
长期待摊费用摊销997.45--497.65--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.37--5.14--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-218,880.31--548.70--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-2,406.50--1,814.78--
财务费用21,079.20--5,923.85--
投资损失-40,986.48---12,048.06--
汇兑损益/(损失)332.63---18.43--
递延所得税资产减少-11,971.45---450.71--
递延所得税负债增加1,457.68--627.04--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-431,868.73---1,153,747.34--
经营性应付项目的增加1,803,260.59--3,419,588.51--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,363,351.36--2,389,821.86--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,163,968.85--4,552,653.52--
减:现金的期初余额1,245,106.24--1,245,106.24--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,918,862.61--3,307,547.28--
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