国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金579,462.12420,279.53262,496.57128,191.80
拆入资金净增加额20,000.0010,000.0015,000.008,000.00
回购业务资金净增加额--------
收到的其他与经营活动有关的现金130,284.4186,469.72308,232.6195,521.60
经营活动现金流入小计882,189.37688,976.48806,249.66432,312.49
支付给职工以及为职工支付的现金223,104.02199,077.11162,752.34129,811.71
支付的各项税费105,909.4081,425.8765,142.2919,314.94
支付其他与经营活动有关的现金161,568.95118,978.3387,353.8544,183.94
支付利息、手续费及佣金的现金98,879.8179,349.0452,600.6128,516.41
经营活动现金流出小计1,579,911.821,671,576.391,057,743.23572,465.54
经营活动产生的现金流量净额-697,722.45-982,599.91-251,493.57-140,153.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金135,153.15122,677.0598,933.6848,774.39
取得投资收益收到的现金5,492.635,517.684,779.462,930.97
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计140,919.63128,468.58104,313.1451,705.36
投资支付的现金169,143.36159,101.8482,943.4735,923.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,321.776,427.602,764.25876.47
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计178,465.13165,529.4585,707.7236,800.12
投资活动产生的现金流量净额-37,545.50-37,060.8718,605.4214,905.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,242.27836.79836.79--
取得借款收到的现金4,919.81------
发行债券收到的现金3,766.003,000.003,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,928.073,836.793,836.79--
偿还债务支付的现金149,766.0069,000.0066,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,727.5246,028.8829,132.68--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计203,493.52115,028.8895,132.68--
筹资活动产生的现金流量净额-190,565.45-111,192.09-91,295.89--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,155.87595.94515.53-139.65
五、现金及现金等价物净增加额-924,677.53-1,130,256.92-323,668.51-125,387.45
加:期初现金及现金等价物余额3,163,968.853,163,968.853,163,968.853,163,968.85
六、期末现金及现金等价物余额2,239,291.322,033,711.932,840,300.343,038,581.41
附注
净利润129,353.16--63,785.83--
加:少数股东损益--------
资产减值准备1,300.96--1,946.39--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,635.34--1,665.60--
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,816.99--1,327.91--
其中:无形资产摊销1,611.61--774.13--
长期待摊费用摊销1,205.38--553.78--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.99--8.83--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-47,148.66---42,142.78--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失11,172.20--6,564.28--
财务费用24,127.01--12,928.77--
投资损失-7,368.42---5,810.59--
汇兑损益/(损失)414.89--0.53--
递延所得税资产减少-10,305.74---365.33--
递延所得税负债增加-3,344.68---2,272.42--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-17,299.68--166,034.52--
经营性应付项目的增加-785,104.84---455,165.12--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-697,722.45---251,493.57--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,239,291.32--2,840,300.34--
减:现金的期初余额3,163,968.85--3,163,968.85--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-924,677.53---323,668.51--
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