国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金515,838.75370,744.85235,799.44122,006.44
拆入资金净增加额5,000.00------
回购业务资金净增加额--85,326.45187,561.57106,537.07
收到的其他与经营活动有关的现金79,888.7562,464.0648,513.6430,574.23
经营活动现金流入小计600,727.49518,535.36471,874.66259,117.74
支付给职工以及为职工支付的现金223,618.69198,777.11160,031.97127,879.60
支付的各项税费85,388.2460,790.9251,770.4311,638.14
支付其他与经营活动有关的现金379,892.40351,841.97296,125.36195,584.85
支付利息、手续费及佣金的现金86,512.6662,692.2842,576.8218,565.55
经营活动现金流出小计1,651,509.411,356,267.211,126,259.66634,843.05
经营活动产生的现金流量净额-1,050,781.92-837,731.85-654,385.01-375,725.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金318,017.71170,342.72129,943.5614,422.54
取得投资收益收到的现金3,380.122,067.901,590.12604.93
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--114.22----
投资活动现金流入小计321,403.58172,524.83131,533.6815,027.48
投资支付的现金208,036.70130,011.7131,399.5125,052.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,396.913,937.552,584.131,234.98
支付其他与投资活动有关的现金--345.33----
投资活动现金流出小计214,433.61134,294.5933,983.6426,287.77
投资活动产生的现金流量净额106,969.9738,230.2497,550.04-11,260.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,306.139,524.428,966.92--
发行债券收到的现金202,047.00119,348.002,675.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计216,353.13128,872.4211,641.92--
偿还债务支付的现金26,876.004,887.00874.00392.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,451.6731,938.2515,124.06--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计59,327.6736,825.2515,998.06392.08
筹资活动产生的现金流量净额157,025.4692,047.17-4,356.14-392.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-848.88-563.26-417.45-95.62
五、现金及现金等价物净增加额-787,635.36-708,017.71-561,608.56-387,473.30
加:期初现金及现金等价物余额2,239,291.322,239,291.322,239,291.322,239,291.32
六、期末现金及现金等价物余额1,451,655.961,531,273.611,677,682.761,851,818.02
附注
净利润120,232.67--54,743.82--
加:少数股东损益--------
资产减值准备2,552.64--1,312.44--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,799.84--1,890.57--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,181.25--1,574.89--
其中:无形资产摊销1,792.53--893.36--
长期待摊费用摊销1,388.72--681.54--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----20.40--
固定资产报废损失47.53------
金融资产的减少-152,275.41---260,566.80--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失13,325.02--6,636.53--
财务费用19,449.51--8,403.39--
投资损失-8,995.77---3,753.33--
汇兑损益/(损失)-416.29---253.30--
递延所得税资产减少-4,033.74---2,376.57--
递延所得税负债增加-64.70--499.54--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-137,431.07--4,178.58--
经营性应付项目的增加-910,153.39---466,695.16--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,050,781.92---654,385.01--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,451,655.96--1,677,682.76--
减:现金的期初余额2,239,291.32--2,239,291.32--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-787,635.36---561,608.56--
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