国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金385,406.83277,033.97190,951.0894,317.29
拆入资金净增加额390,000.00190,000.00275,000.00--
回购业务资金净增加额--54,511.2951,648.23115,204.90
收到的其他与经营活动有关的现金160,766.22182,008.0446,441.1928,045.00
经营活动现金流入小计1,183,124.79853,997.04788,606.94462,939.97
支付给职工以及为职工支付的现金190,193.23163,499.89136,781.2590,696.37
支付的各项税费49,600.4936,799.8731,916.247,642.83
支付其他与经营活动有关的现金121,364.5275,196.3654,634.1731,424.64
支付利息、手续费及佣金的现金56,499.6044,890.7232,314.5415,302.55
经营活动现金流出小计923,374.67513,006.22520,152.37173,177.97
经营活动产生的现金流量净额259,750.12340,990.82268,454.57289,762.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金498,775.53359,695.17177,764.9927,437.70
取得投资收益收到的现金29,477.237,999.383,217.503,336.31
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计528,609.15368,021.28180,982.4930,774.01
投资支付的现金701,574.92630,616.42531,391.54152,782.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,280.023,626.681,719.96635.45
支付其他与投资活动有关的现金----22.450.06
投资活动现金流出小计707,854.94634,243.10533,133.95153,417.71
投资活动产生的现金流量净额-179,245.79-266,221.82-352,151.46-122,643.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,580.0847,166.136,910.174,410.95
发行债券收到的现金551,043.00541,255.00516,923.00138,461.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,493.23------
筹资活动现金流入小计605,116.32588,421.13523,833.17142,871.95
偿还债务支付的现金621,274.65512,063.65114,820.0054,313.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,326.0136,278.9818,333.021,696.22
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计663,600.65548,342.63133,153.0256,009.22
筹资活动产生的现金流量净额-58,484.3440,078.51390,680.1586,862.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,472.882,661.44159.88-702.36
五、现金及现金等价物净增加额24,492.88117,508.95307,143.15253,278.67
加:期初现金及现金等价物余额1,451,655.961,451,655.961,451,655.961,451,655.96
六、期末现金及现金等价物余额1,476,148.841,569,164.901,758,799.101,704,934.63
附注
净利润102,312.16--50,534.32--
加:少数股东损益--------
资产减值准备18,345.07---266.48--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,327.47--4,898.51--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,270.44--1,552.02--
其中:无形资产摊销1,915.59--859.18--
长期待摊费用摊销1,354.85--692.84--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.70---1.52--
固定资产报废损失118.75--11.39--
金融资产的减少-378,619.15---282,648.34--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-16,652.23---6,823.31--
财务费用35,828.78--19,551.23--
投资损失-30,897.49---7,045.18--
汇兑损益/(损失)221.14--43.08--
递延所得税资产减少1,910.77--1,235.42--
递延所得税负债增加593.46--344.29--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少109,122.96--76,883.94--
经营性应付项目的增加406,841.30--410,185.20--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>259,750.12--268,454.57--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,476,148.84--1,758,799.10--
减:现金的期初余额1,451,655.96--1,451,655.96--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额24,492.88--307,143.15--
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