国金证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国金证券(600109) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额144,588.04
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金152,263.49
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额22,535.39
收到的其他与经营活动有关的现金50,154.29
经营活动现金流入小计537,440.17
支付给职工以及为职工支付的现金134,385.74
支付的各项税费14,092.95
支付其他与经营活动有关的现金22,802.39
支付利息、手续费及佣金的现金20,592.27
经营活动现金流出小计295,180.84
经营活动产生的现金流量净额242,259.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金145,519.92
取得投资收益收到的现金16,064.04
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额14.54
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计161,598.50
投资支付的现金35,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,097.77
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计36,897.77
投资活动产生的现金流量净额124,700.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,258.98
发行债券收到的现金443,202.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计464,460.98
偿还债务支付的现金471,221.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,417.42
支付其他与筹资活动有关的现金1,130.66
筹资活动现金流出小计484,769.87
筹资活动产生的现金流量净额-20,308.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179.10
五、现金及现金等价物净增加额346,830.27
加:期初现金及现金等价物余额1,912,212.06
六、期末现金及现金等价物余额2,259,042.33
附注
净利润--
加:少数股东损益--
资产减值准备--
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失--
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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