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| ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,220.92 | 8,597.40 | 3,525.47 | 8,493.04 | 4,782.63 |
| 收到的税费返还 | 44.64 | 30.03 | 5.36 | 11.18 | 10.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 622.35 | 168.07 | 33.06 | 572.51 | 194.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,887.90 | 8,795.50 | 3,563.89 | 9,076.74 | 4,987.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,136.38 | 5,646.52 | 2,733.60 | 8,168.88 | 5,716.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,372.28 | 1,659.92 | 822.37 | 3,278.61 | 2,513.49 |
| 支付的各项税费 | 344.92 | 288.92 | 185.71 | 630.47 | 265.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,784.91 | 1,896.85 | 652.03 | 2,889.14 | 1,929.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,638.49 | 9,492.20 | 4,393.70 | 14,967.09 | 10,425.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -750.59 | -696.71 | -829.81 | -5,890.35 | -5,437.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,725.01 | 3,725.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | -- | -- | 592.79 | 592.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.36 | -- | -- | 4,317.80 | 4,317.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414.78 | 290.15 | 141.80 | 721.38 | 650.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 414.78 | 290.15 | 141.80 | 721.38 | 650.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414.42 | -290.15 | -141.80 | 3,596.42 | 3,667.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,016.00 | 500.00 | 300.00 | 206.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 1,816.00 | 1,300.00 | 2,500.00 | 2,706.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,240.00 | 80.00 | -- | 3,040.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.68 | 31.38 | -- | 50.11 | 21.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | -- | -- | 84.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,302.68 | 111.38 | -- | 3,174.11 | 3,021.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,397.32 | 1,704.63 | 1,300.00 | -674.11 | -314.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.52 | 0.08 | 0.32 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,232.50 | 718.28 | 328.47 | -2,967.73 | -2,084.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154.25 | 154.25 | 154.25 | 3,121.98 | 3,121.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,386.75 | 872.53 | 482.72 | 154.25 | 1,037.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,336.41 | -- | -13,730.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -25.69 | -- | 324.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 194.32 | -- | 408.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 314.65 | -- | 545.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.30 | -- | 12.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 21.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -136.76 | -- | 10,500.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,977.58 | -- | 6,107.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,001.82 | -- | -12,236.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -80.58 | -- | -637.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,609.55 | -- | 2,755.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13.46 | -- | -2,825.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -319.90 | -- | 55.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -696.71 | -- | -5,890.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 872.53 | -- | 154.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 154.25 | -- | 3,121.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 718.28 | -- | -2,967.73 | -- |
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