*ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,310.1312,254.4510,461.346,971.263,693.45
收到的税费返还170.46253.90245.95240.58--
收到的其他与经营活动有关的现金236.181,380.392,409.821,681.601,199.92
经营活动现金流入小计2,716.7713,888.7513,117.118,893.454,893.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,565.069,290.627,184.635,312.682,791.38
支付给职工以及为职工支付的现金776.032,970.602,275.901,598.73837.83
支付的各项税费138.51550.64438.39369.1866.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,041.472,925.693,401.532,189.551,068.83
经营活动现金流出小计3,521.0615,737.5413,300.459,470.134,764.93
经营活动产生的现金流量净额-804.29-1,848.80-183.34-576.69128.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额800.002,016.305.345.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15.0115.01----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计800.002,031.3120.355.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68.091,094.0853.4142.1537.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68.091,094.0853.4142.1537.29
投资活动产生的现金流量净额731.91937.23-33.06-36.94-37.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金537.301,660.00660.00660.00360.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计537.301,660.00660.00660.00360.00
偿还债务支付的现金830.00960.00460.00460.00520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----63.9863.98--
筹资活动现金流出小计830.00960.00523.98523.98520.00
筹资活动产生的现金流量净额-292.70700.00136.02136.02-160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.33-3.04-0.400.170.01
五、现金及现金等价物净增加额-365.41-214.61-80.78-477.44-68.84
加:期初现金及现金等价物余额422.91637.52637.52637.52637.52
六、期末现金及现金等价物余额57.50422.91556.74160.08568.68
附注
净利润---19,550.40---5,363.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,514.16--479.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,171.66--532.38--
无形资产摊销--757.71--371.42--
长期待摊费用摊销--5.96--1.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,275.81---2.14--
固定资产报废损失--18.44--0.57--
公允价值变动损失---8,168.51--511.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,452.05--3,132.86--
投资损失--252.72--182.84--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,155.76---164.30--
经营性应收项目的减少--8,386.28---7,022.66--
经营性应付项目的增加---5,735.33--7,456.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---385.12---693.36--
经营活动产生现金流量净额---1,848.80---576.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--422.91--160.08--
现金的期初余额--637.52--637.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---214.61---477.44--
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