三峡水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三峡水利(600116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,611.37591,681.57279,182.92107,493.0025,697.14
收到的税费返还--160.86821.93821.93--
收到的其他与经营活动有关的现金4,739.5620,748.1413,971.416,756.082,316.48
经营活动现金流入小计179,350.93612,590.56293,976.26115,071.0128,013.61
购买商品、接受劳务支付的现金144,381.06420,061.47204,701.9371,656.5915,647.70
支付给职工以及为职工支付的现金22,394.8240,292.7727,079.7415,706.989,608.99
支付的各项税费9,354.8635,191.9320,210.867,009.791,640.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,739.9126,245.5922,519.1114,038.693,029.03
经营活动现金流出小计182,870.65521,791.76274,511.63108,412.0529,925.79
经营活动产生的现金流量净额-3,519.7290,798.8019,464.626,658.96-1,912.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00200.00------
取得投资收益所收到的现金705.004,190.602,265.3558.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248.407,050.653,153.282,323.18788.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金223.7940,212.4829,991.5263,855.40--
投资活动现金流入小计2,677.1951,653.7335,410.1466,237.08788.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,159.9748,690.9722,956.9512,211.904,329.13
投资所支付的现金37,000.0034,768.8210,865.551,575.35--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,159.9783,459.7933,822.5013,787.254,329.13
投资活动产生的现金流量净额-56,482.77-31,806.071,587.6452,449.82-3,540.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--48,825.0048,825.0048,825.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,767.00230,846.84127,761.5076,949.50--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,756.001,176.251,044.001,044.001,044.00
筹资活动现金流入小计137,523.00280,848.09177,630.50126,818.501,044.00
偿还债务支付的现金117,836.12218,332.37145,102.2567,777.003,557.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,895.5533,560.4921,598.7215,346.391,108.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,973.25------
支付其他与筹资活动有关的现金1,133.205,612.58845.32----
筹资活动现金流出小计126,864.87257,505.43167,546.2883,123.394,665.95
筹资活动产生的现金流量净额10,658.1323,342.6610,084.2243,695.11-3,621.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-49,344.3682,335.3931,136.48102,803.89-9,074.28
加:期初现金及现金等价物余额146,089.2963,753.9063,753.9063,753.9063,753.90
六、期末现金及现金等价物余额96,744.93146,089.2994,890.39166,557.7954,679.62
附注
净利润--62,377.79--20,430.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---286.72--977.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,495.71--12,205.80--
无形资产摊销--2,523.72--326.20--
长期待摊费用摊销--1,590.67--292.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,465.79---2,199.66--
固定资产报废损失--345.84--36.13--
公允价值变动损失---3,742.26---1,508.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,394.01--4,297.02--
投资损失---7,970.27---1,553.07--
递延所得税资产减少--1,335.65--679.15--
递延所得税负债增加--321.57---191.59--
存货的减少--4,918.83---7,816.79--
经营性应收项目的减少--9,762.73---7,586.12--
经营性应付项目的增加---657.85---11,728.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--90,798.80--6,658.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,089.29--166,557.79--
现金的期初余额--63,753.90--63,753.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,335.39--102,803.89--
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