浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金795,107.75431,537.20220,241.31118,900.97
收到的税费返还54,313.8743,871.4927,097.4215,797.59
收到的其他与经营活动有关的现金31,900.2761,262.5014,117.286,570.31
经营活动现金流入小计881,623.10536,671.19261,456.01141,268.87
购买商品、接受劳务支付的现金779,076.76441,969.27198,978.3293,166.33
支付给职工以及为职工支付的现金45,090.7931,913.1123,125.3013,904.10
支付的各项税费32,337.8934,969.2921,556.069,456.88
支付的其他与经营活动有关的现金44,158.3140,720.0620,186.175,034.06
经营活动现金流出小计929,055.46549,571.74263,845.84121,561.37
经营活动产生的现金流量净额-47,432.36-12,900.55-2,389.8419,707.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,966.02956.96942.461,271.07
取得投资收益所收到的现金7,176.2838,983.1933,803.943,017.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.7525.7225.4822.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金569,795.81------
投资活动现金流入小计652,036.8639,965.8734,771.874,310.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,510.9413,994.644,131.842,643.56
投资所支付的现金52,633.171,292.90591.9156.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额507.9711,320.348,854.46--
支付的其他与投资活动有关的现金573,041.51------
投资活动现金流出小计633,693.5926,607.8813,578.202,700.19
投资活动产生的现金流量净额18,343.2713,357.9921,193.671,610.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,900.921,179.70189.70189.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,900.92------
取得借款收到的现金252,332.19202,411.18114,034.2168,359.09
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金95,533.37------
筹资活动现金流入小计371,766.48203,590.88114,223.9268,548.79
偿还债务支付的现金262,084.94183,650.31108,369.5163,389.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,045.4017,095.3413,886.301,557.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,994.643,559.873,271.55--
支付其他与筹资活动有关的现金24,477.56------
筹资活动现金流出小计312,607.90200,745.65122,255.8264,946.65
筹资活动产生的现金流量净额59,158.582,845.23-8,031.903,602.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.49-67.29-23.63-11.06
五、现金及现金等价物净增加额30,060.003,235.3810,748.3024,908.77
加:期初现金及现金等价物余额72,155.5672,155.5672,155.5672,155.56
六、期末现金及现金等价物余额102,215.5675,390.9482,903.8697,064.33
附注
净利润54,213.71--29,514.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,402.34---1,606.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,377.30--1,697.98--
无形资产摊销1,246.45--43.87--
长期待摊费用摊销312.12--180.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.01---22.57--
固定资产报废损失0.72------
公允价值变动损失438.06--3,767.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,628.90--4,447.42--
投资损失-41,909.80---34,940.05--
递延所得税资产减少-2,700.51---602.37--
递延所得税负债增加-126.31--4,032.83--
存货的减少-31,572.50--7,496.87--
经营性应收项目的减少-78,657.77--23,877.70--
经营性应付项目的增加36,208.40---40,276.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-47,151.89---2,389.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,215.56--82,903.86--
现金的期初余额72,155.56--72,155.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,060.00--10,748.30--
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