浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金476,475.69364,125.21271,640.95173,318.99
收到的税费返还46,927.5036,910.4931,209.6620,157.44
收到的其他与经营活动有关的现金17,768.6114,489.2811,912.074,422.54
经营活动现金流入小计548,212.82420,193.10317,897.69199,518.66
购买商品、接受劳务支付的现金432,009.03318,105.34227,777.14137,155.81
支付给职工以及为职工支付的现金40,557.3932,398.9329,685.7721,362.71
支付的各项税费55,979.4250,921.0041,705.0321,637.62
支付的其他与经营活动有关的现金36,570.5630,533.0424,893.261,448.19
经营活动现金流出小计568,629.83422,744.64317,080.11175,110.83
经营活动产生的现金流量净额-20,417.01-2,551.54817.5824,407.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,137.1674,580.4068,895.142,333.58
取得投资收益所收到的现金13,757.937,461.267,461.2617,605.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.1624.0919.5918.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---21,364.19-21,364.19--
收到的其他与投资活动有关的现金302,442.71164,219.67104,281.8639,057.40
投资活动现金流入小计399,361.95224,921.23159,293.6659,015.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,546.623,509.523,504.321,184.62
投资所支付的现金40,568.1412,990.005,490.00148.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金290,920.00172,100.00131,100.0024,500.00
投资活动现金流出小计366,083.10188,599.52140,094.3225,833.30
投资活动产生的现金流量净额33,278.8536,321.7119,199.3433,181.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金151,816.7850,910.6534,846.3528,956.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,019.8929,855.0029,855.0024,175.00
筹资活动现金流入小计182,136.6780,765.6564,701.3553,131.31
偿还债务支付的现金123,924.45112,352.8884,673.7666,474.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,744.0023,063.8622,369.031,463.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,166.6513,685.4813,318.48--
支付其他与筹资活动有关的现金31,266.0919,175.00--60.67
筹资活动现金流出小计179,934.55154,591.74107,042.7967,999.17
筹资活动产生的现金流量净额2,202.13-73,826.09-42,341.44-14,867.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.16138.87138.8789.51
五、现金及现金等价物净增加额15,225.13-39,917.05-22,185.6642,811.29
加:期初现金及现金等价物余额82,603.6382,603.6382,603.6382,603.63
六、期末现金及现金等价物余额97,828.7642,686.5760,417.97125,414.92
附注
净利润69,188.27--43,362.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,247.09--518.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,513.14--589.03--
无形资产摊销1,279.22--584.88--
长期待摊费用摊销122.66--41.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.58--8.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7,522.34---6,981.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,543.46--2,832.21--
投资损失-89,745.12---42,431.98--
递延所得税资产减少110.19--1,331.72--
递延所得税负债增加28.12---11.48--
存货的减少-17,455.64--14,438.96--
经营性应收项目的减少4,500.75--11,176.22--
经营性应付项目的增加-1,238.38---24,641.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-20,417.01--817.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,828.76--60,417.97--
现金的期初余额82,603.63--82,603.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,225.13---22,185.66--
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