浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,596,412.951,111,675.03667,483.09185,663.91
收到的税费返还14,613.2712,794.649,611.314,910.92
收到的其他与经营活动有关的现金30,197,303.985,226,117.833,450,366.471,744,980.20
经营活动现金流入小计31,917,850.916,420,409.084,184,307.441,961,240.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,622,101.311,161,729.83666,222.05181,341.13
支付给职工以及为职工支付的现金62,987.6044,916.6328,919.4024,921.04
支付的各项税费40,424.8731,952.9623,915.994,396.69
支付的其他与经营活动有关的现金30,145,394.305,205,273.083,435,873.171,690,443.54
经营活动现金流出小计31,927,934.556,478,846.694,199,256.771,930,929.65
经营活动产生的现金流量净额-10,083.64-58,437.61-14,949.3230,310.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284,136.34163,151.56126,241.0119,821.59
取得投资收益所收到的现金172,541.5526,991.8116,340.687,136.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.9127.129.229.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金477,122.14287,379.84147,486.4626,872.24
投资活动现金流入小计933,849.95477,550.33290,077.3753,839.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,739.526,648.503,839.942,391.85
投资所支付的现金295,474.52141,066.90107,346.9245,006.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--107.21107.21107.21
支付的其他与投资活动有关的现金534,366.92347,092.70196,497.0036,747.62
投资活动现金流出小计839,580.96494,915.31307,791.0784,253.05
投资活动产生的现金流量净额94,268.98-17,364.97-17,713.70-30,413.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金410,586.19368,424.23337,221.5596,898.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,805.688,468.076,491.45101,085.80
筹资活动现金流入小计433,391.87376,892.30343,713.00197,984.33
偿还债务支付的现金350,083.94247,664.93238,645.4985,410.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,239.5719,255.8214,796.712,915.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,626.802,626.8044.8056.00
支付其他与筹资活动有关的现金21,992.6517,783.159,923.405,120.60
筹资活动现金流出小计395,316.17284,703.90263,365.6093,446.50
筹资活动产生的现金流量净额38,075.7092,188.4080,347.39104,537.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.38-134.4313.6839.93
五、现金及现金等价物净增加额122,134.6616,251.3847,698.05104,475.33
加:期初现金及现金等价物余额239,531.83239,531.83239,531.83239,531.83
六、期末现金及现金等价物余额361,666.49255,783.21287,229.89344,007.16
附注
净利润98,462.69--40,386.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,330.46--4,502.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,130.99--996.70--
无形资产摊销2,364.43--1,167.63--
长期待摊费用摊销525.92--312.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.61---4.20--
固定资产报废损失31.82--31.83--
公允价值变动损失96,238.31--5,964.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,940.80--5,230.11--
投资损失-179,108.64---25,284.90--
递延所得税资产减少-5,015.40---565.73--
递延所得税负债增加-20,426.72---1,457.65--
存货的减少-39,374.77---2,253.57--
经营性应收项目的减少-124,540.66---94,058.02--
经营性应付项目的增加136,668.55--53,012.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,083.64---14,949.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额361,666.49--287,229.89--
现金的期初余额239,531.83--239,531.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额122,134.66--47,698.05--
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