弘业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘业股份(600128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,693.68460,249.97289,639.79177,173.5777,975.48
收到的税费返还4,486.8021,574.4114,388.699,063.123,900.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,399.908,617.064,036.843,053.70179.30
经营活动现金流入小计104,580.37490,441.45308,065.31189,290.3982,055.70
购买商品、接受劳务支付的现金121,266.41403,709.84285,351.14171,342.1375,773.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,870.8719,042.6614,044.339,586.615,796.18
支付的各项税费2,115.928,159.176,776.775,595.832,368.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,515.4422,967.5111,219.897,852.673,642.90
经营活动现金流出小计131,768.63453,879.17317,392.13194,377.2387,580.82
经营活动产生的现金流量净额-27,188.2636,562.27-9,326.81-5,086.84-5,525.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,465.2827,490.65165,730.38100,399.4329,956.10
取得投资收益所收到的现金216.20907.903,135.051,301.081,238.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8,818.368,807.588,770.178,748.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金112,462.20305,670.9466,900.0042,100.0028,000.00
投资活动现金流入小计120,143.68342,887.86244,573.01152,570.6867,943.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金787.688,255.723,842.652,637.52194.02
投资所支付的现金8,495.1039,771.78185,278.08119,018.8837,945.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金114,540.00296,226.7049,263.6435,210.4213,087.11
投资活动现金流出小计123,822.79344,254.20238,384.37156,866.8251,226.13
投资活动产生的现金流量净额-3,679.10-1,366.356,188.64-4,296.1416,717.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--600.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--600.00600.00600.00--
取得借款收到的现金12,673.2659,642.7044,090.3425,176.8610,258.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,970.003,970.003,970.00--
筹资活动现金流入小计12,673.2664,212.7048,660.3429,746.8610,258.17
偿还债务支付的现金18,812.7972,590.8955,779.4828,887.9110,311.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168.173,191.812,721.162,383.70475.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--341.25341.25280.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--292.62------
筹资活动现金流出小计18,980.9776,075.3258,500.6431,271.6110,786.55
筹资活动产生的现金流量净额-6,307.70-11,862.61-9,840.30-1,524.75-528.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.23-330.61-252.01106.45278.98
五、现金及现金等价物净增加额-37,190.2923,002.70-13,230.48-10,801.2910,942.67
加:期初现金及现金等价物余额77,033.4154,030.7254,030.7254,030.7254,030.72
六、期末现金及现金等价物余额39,843.1277,033.4140,800.2443,229.4364,973.38
附注
净利润--3,395.49--2,397.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,873.17--122.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,809.74--937.63--
无形资产摊销--480.11--225.38--
长期待摊费用摊销--136.81--69.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.56--5.12--
固定资产报废损失---2.64---0.44--
公允价值变动损失---3,256.76---689.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,526.40--768.84--
投资损失---6,148.43---1,996.17--
递延所得税资产减少---991.45--33.27--
递延所得税负债增加--34.40--52.04--
存货的减少---1,662.04---3,549.59--
经营性应收项目的减少---11,153.09--170.92--
经营性应付项目的增加--46,531.11---3,634.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,562.27---5,086.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,033.41--43,229.43--
现金的期初余额--54,030.72--54,030.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,002.70---10,801.29--
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