当代文体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
当代文体(600136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,175.0372,793.2530,568.41111,360.0085,654.68
收到的税费返还85.34--293.47835.691,194.04
收到的其他与经营活动有关的现金15,251.136,275.7961,096.7640,211.6626,119.52
经营活动现金流入小计131,511.4979,069.0491,958.65152,407.36112,968.24
购买商品、接受劳务支付的现金27,974.3026,801.8112,348.9747,945.7134,703.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,692.459,299.214,454.5316,999.9512,635.04
支付的各项税费2,682.711,649.25865.955,113.096,027.75
支付的其他与经营活动有关的现金28,815.2910,620.4711,439.9734,179.5841,389.97
经营活动现金流出小计72,164.7548,370.7329,109.42104,238.3394,756.22
经营活动产生的现金流量净额59,346.7430,698.3162,849.2348,169.0318,212.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金356.76----10,247.101,030.00
取得投资收益所收到的现金137.63100.16100.1617.256.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------24.1024.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,003.88--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计494.40100.16100.1611,292.331,061.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,468.3529,374.6521,100.3136,435.2721,835.82
投资所支付的现金23,051.8821,774.90--12,665.2211,797.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67,520.2351,149.5521,100.3149,100.4933,633.15
投资活动产生的现金流量净额-67,025.83-51,049.39-21,000.15-37,808.16-32,572.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9,600.00--
取得借款收到的现金81,395.3027,800.0025,800.00165,306.00123,106.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金132,470.4275,456.263,050.39267,196.63223,995.93
筹资活动现金流入小计213,865.72103,256.2628,850.39442,102.63347,101.93
偿还债务支付的现金161,909.1675,124.9167,887.87214,372.54201,042.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,178.8015,898.307,023.0141,006.6225,022.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------100.00437.88
支付其他与筹资活动有关的现金54,632.8915,867.9727,305.60144,479.3694,603.64
筹资活动现金流出小计238,720.85106,891.18102,216.48399,858.51320,668.28
筹资活动产生的现金流量净额-24,855.13-3,634.92-73,366.0942,244.1226,433.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,581.89-3,269.93-168.87-24,564.86-1,008.95
五、现金及现金等价物净增加额-34,116.11-27,255.93-31,685.8928,040.1211,064.66
加:期初现金及现金等价物余额42,430.1142,430.1142,430.1114,390.0014,390.00
六、期末现金及现金等价物余额8,314.0115,174.1810,744.2342,430.1125,454.65
附注
净利润---18,384.67---208,705.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------60,348.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--250.29--696.85--
无形资产摊销--34,697.98--59,467.61--
长期待摊费用摊销--435.90--1,598.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------17.33--
固定资产报废损失------2.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,531.17--69,395.19--
投资损失--5,326.39--16,113.25--
递延所得税资产减少--911.63---7,627.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---77,884.62---10,521.99--
经营性应收项目的减少--72,326.44--60,062.23--
经营性应付项目的增加---10,854.18---10,712.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,698.31--48,169.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,174.18--42,430.11--
现金的期初余额--42,430.11--14,390.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,255.93--28,040.12--
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