中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,374.15869,508.28619,324.23425,201.73191,975.46
收到的税费返还--576.70------
收到的其他与经营活动有关的现金583.2822,020.1819,372.9316,467.289,216.45
经营活动现金流入小计201,957.43892,105.17638,697.16441,669.01201,191.91
购买商品、接受劳务支付的现金156,054.10660,927.21462,807.41318,174.54114,051.13
支付给职工以及为职工支付的现金27,053.7894,533.8267,060.6547,229.3033,564.64
支付的各项税费11,740.4727,220.8525,284.3816,488.8912,694.63
支付的其他与经营活动有关的现金16,181.4448,477.8932,538.9720,442.967,540.34
经营活动现金流出小计211,029.78831,159.78587,691.41402,335.69167,850.73
经营活动产生的现金流量净额-9,072.3560,945.3951,005.7539,333.3233,341.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,025.0081,000.0034,000.0017,000.00--
取得投资收益所收到的现金281.341,219.82183.6744.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,228.331,635.530.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.50--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,535.1783,855.3434,184.3517,044.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,607.8879,783.7962,606.3948,503.4731,548.82
投资所支付的现金40,000.00101,296.0081,100.0049,100.0020,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35.53--------
支付的其他与投资活动有关的现金--64.13------
投资活动现金流出小计59,643.41181,143.92143,706.3997,603.4751,648.82
投资活动产生的现金流量净额-34,108.24-97,288.58-109,522.04-80,558.58-51,648.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--420.00582.00100.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--420.00582.00100.0020.00
取得借款收到的现金98,870.00497,426.00387,649.96246,837.00168,973.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计98,870.00497,846.00388,231.96246,937.00168,993.09
偿还债务支付的现金110,162.81366,490.29284,230.00179,430.00113,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,713.3129,202.7916,499.1711,299.633,935.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润152.439,827.281,720.921,162.3960.57
支付其他与筹资活动有关的现金2,041.17--------
筹资活动现金流出小计116,917.28395,693.08300,729.17190,729.63117,755.26
筹资活动产生的现金流量净额-18,047.28102,152.9287,502.7956,207.3751,237.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.33-389.087.3828.410.45
五、现金及现金等价物净增加额-61,217.5465,420.6528,993.8815,010.5232,930.63
加:期初现金及现金等价物余额150,350.4684,929.8084,929.8084,929.8084,929.80
六、期末现金及现金等价物余额89,132.91150,350.46113,923.6899,940.32117,860.44
附注
净利润---24,483.21---21,158.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,319.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,338.52--10,176.78--
无形资产摊销--3,717.63--2,111.26--
长期待摊费用摊销--10,907.91--4,342.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,655.72------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--93.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,516.58--7,253.39--
投资损失--8,359.14--9,510.56--
递延所得税资产减少---1,262.45--428.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---49,780.30---21,428.01--
经营性应收项目的减少--72,108.81--113,759.53--
经营性应付项目的增加---5,789.93---65,366.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--60,945.39--39,333.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,350.46--99,940.32--
现金的期初余额--84,929.80--84,929.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,420.65--15,010.52--
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