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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.07 | 602.44 | 279.76 | 166.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,373.50 | 52,110.48 | 39,045.10 | 19,182.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 917.82 | 1,077.75 | 799.27 | 345.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,309.20 | 1,309.45 | 1,015.05 | 366.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 581.42 | 548.85 | 560.18 | 130.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,143.11 | 60,349.71 | 54,718.05 | 36,373.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,769.61 | -8,239.23 | -15,672.95 | -17,190.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,183.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,183.07 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,769.37 | 5,331.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,769.37 | 5,331.74 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,769.37 | 4,851.33 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.50 | 813.73 | 800.03 | 145.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 350.50 | 813.73 | 800.03 | 145.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 19,699.00 | 499.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 15,016.52 | 13.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.86 | 23.51 | 70.31 | 9.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124.86 | 34,739.02 | 582.84 | 9.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225.64 | -33,925.29 | 217.19 | 135.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,313.34 | -37,313.20 | -15,455.77 | -17,055.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,313.47 | 37,313.47 | 37,313.47 | 37,696.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 0.13 | 0.28 | 21,857.70 | 20,641.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -62,269.15 | -- | -6,643.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385.44 | -- | 7.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.83 | -- | 2.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.07 | -- | 6.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,130.53 | -- | 2,344.67 | -- | |
| 投资损失 | 48,682.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.27 | -- | 1.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,309.53 | -- | 3,755.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -373.71 | -- | -13,774.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,769.61 | -- | -15,672.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 0.13 | -- | 21,857.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,313.47 | -- | 37,313.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,313.34 | -- | -15,455.77 | -- | |
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