ST西源

- 600139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST西源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金------51.4034.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金279.76166.601,083.093,070.06275.53
经营活动现金流入小计39,045.1019,182.2491,561.9669,818.8148,114.34
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金799.27345.171,227.68870.97673.75
支付的各项税费1,015.05366.971,892.971,497.351,127.13
支付的其他与经营活动有关的现金560.18130.801,356.44742.94651.22
经营活动现金流出小计54,718.0536,373.2179,895.8465,383.0538,888.23
经营活动产生的现金流量净额-15,672.95-17,190.9611,666.114,435.769,226.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.710.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----1.710.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----12.4511.58--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----12.4511.58--
投资活动产生的现金流量净额-----10.74-11.580.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------614.39614.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.03145.00279.90----
筹资活动现金流入小计800.03145.00279.90614.39614.39
偿还债务支付的现金499.00----343.39343.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.53----5.515.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金70.319.065.5145.4435.32
筹资活动现金流出小计582.849.065.51394.34384.22
筹资活动产生的现金流量净额217.19135.94274.39220.05230.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,455.77-17,055.0311,929.774,644.239,456.29
加:期初现金及现金等价物余额37,313.4737,696.2425,383.7025,383.7025,383.70
六、期末现金及现金等价物余额21,857.7020,641.2137,313.4730,027.9434,839.99
附注
净利润-6,643.89---17,684.46--584.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----3,061.12----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7.20--290.20--148.06
无形资产摊销2.41--4.83--2.41
长期待摊费用摊销6.04--12.09--6.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----9.11--10.82
固定资产报废损失----1.60----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,344.67--4,843.34--2,339.40
投资损失----------
递延所得税资产减少1.27---104.26----
递延所得税负债增加-----2.82---1.52
存货的减少----------
经营性应收项目的减少3,755.58--27,467.26--17,144.20
经营性应付项目的增加-13,774.64---7,039.68---11,199.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,672.95--11,666.11--9,226.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,857.70--37,313.47--34,839.99
现金的期初余额37,313.47--25,383.70--25,383.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,455.77--11,929.77--9,456.29
下载全部历史数据到excel中 返回页顶