ST西源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST西源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----51.4034.2716.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金166.601,083.093,070.06275.5374.65
经营活动现金流入小计19,182.2491,561.9669,818.8148,114.3417,841.52
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金345.171,227.68870.97673.75347.43
支付的各项税费366.971,892.971,497.351,127.13404.66
支付的其他与经营活动有关的现金130.801,356.44742.94651.22277.01
经营活动现金流出小计36,373.2179,895.8465,383.0538,888.2315,867.81
经营活动产生的现金流量净额-17,190.9611,666.114,435.769,226.111,973.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.710.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1.710.000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--12.4511.58----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--12.4511.58----
投资活动产生的现金流量净额---10.74-11.580.00--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----614.39614.39137.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金145.00279.90------
筹资活动现金流入小计145.00279.90614.39614.39137.50
偿还债务支付的现金----343.39343.39--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----5.515.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.065.5145.4435.3210.82
筹资活动现金流出小计9.065.51394.34384.2210.82
筹资活动产生的现金流量净额135.94274.39220.05230.18126.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,055.0311,929.774,644.239,456.292,100.39
加:期初现金及现金等价物余额37,696.2425,383.7025,383.7025,383.7027,493.92
六、期末现金及现金等价物余额20,641.2137,313.4730,027.9434,839.9929,594.31
附注
净利润---17,684.46--584.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,061.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290.20--148.06--
无形资产摊销--4.83--2.41--
长期待摊费用摊销--12.09--6.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.11--10.82--
固定资产报废损失--1.60------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,843.34--2,339.40--
投资损失----------
递延所得税资产减少---104.26------
递延所得税负债增加---2.82---1.52--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--27,467.26--17,144.20--
经营性应付项目的增加---7,039.68---11,199.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,666.11--9,226.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,313.47--34,839.99--
现金的期初余额--25,383.70--25,383.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,929.77--9,456.29--
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