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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
维科技术(600152) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,570.47 | 96,642.24 | 61,971.77 | 266,666.48 | 170,560.47 |
收到的税费返还 | 2,309.93 | 2,027.23 | 1,413.38 | 6,879.92 | 5,504.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,684.57 | 2,331.95 | 1,938.07 | 7,085.61 | 2,392.72 |
经营活动现金流入小计 | 141,564.97 | 101,001.42 | 65,323.22 | 280,632.02 | 178,457.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,495.72 | 58,421.95 | 40,826.82 | 198,055.59 | 128,433.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,964.74 | 15,473.11 | 9,132.60 | 36,302.22 | 29,875.51 |
支付的各项税费 | 4,988.62 | 3,807.79 | 2,436.80 | 7,599.02 | 5,784.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,096.58 | 3,762.48 | 1,408.12 | 10,571.56 | 5,217.83 |
经营活动现金流出小计 | 113,545.66 | 81,465.33 | 53,804.34 | 252,528.38 | 169,311.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,019.31 | 19,536.09 | 11,518.88 | 28,103.64 | 9,145.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 35,000.00 | 18,120.58 | 97,318.77 | 74,500.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 783.55 | 434.95 | 40.90 | 73.42 | 499.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.27 | 430.67 | 94.87 | 782.23 | 1,449.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 936.34 | -- |
投资活动现金流入小计 | 51,274.82 | 35,865.62 | 18,256.35 | 99,110.75 | 76,449.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,425.35 | 13,117.81 | 5,039.77 | 16,383.20 | 16,900.59 |
投资所支付的现金 | 47,000.00 | 32,000.00 | 17,000.00 | 90,000.64 | 72,000.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 381.61 | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,425.35 | 45,117.81 | 22,039.77 | 106,765.45 | 88,901.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,150.53 | -9,252.20 | -3,783.42 | -7,654.70 | -12,451.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | 38,000.00 | 38,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.00 | 40.50 | -- | 30,000.00 | 30,088.00 |
筹资活动现金流入小计 | 24,063.00 | 24,040.50 | -- | 68,000.00 | 68,088.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,699.94 | 21,799.94 | 2,000.00 | 59,600.04 | 42,000.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 806.49 | 588.26 | 250.21 | 2,472.57 | 1,995.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,795.09 | 12,714.73 | 5,574.74 | 22,807.04 | 18,113.46 |
筹资活动现金流出小计 | 47,301.52 | 35,102.93 | 7,824.95 | 84,879.64 | 62,109.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,238.52 | -11,062.43 | -7,824.95 | -16,879.64 | 5,979.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.94 | -244.43 | 8.03 | 1,349.82 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,551.69 | -1,022.97 | -81.47 | 4,919.11 | 2,673.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,911.53 | 27,911.53 | 27,911.53 | 22,992.42 | 22,992.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,359.84 | 26,888.56 | 27,830.07 | 27,911.53 | 25,665.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,997.77 | -- | -10,617.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,521.64 | -- | 3,538.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,025.51 | -- | 8,715.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 275.17 | -- | 523.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 194.04 | -- | 323.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.80 | -- | -92.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.13 | -- | 663.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -45.28 | -- | -422.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 578.91 | -- | 1,193.43 | -- |
投资损失 | -- | 1,126.02 | -- | 9,713.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -367.39 | -- | 877.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -73.90 | -- |
存货的减少 | -- | -4,719.15 | -- | 14,153.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,117.71 | -- | 28,888.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,193.08 | -- | -31,996.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,144.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,536.09 | -- | 28,103.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,888.56 | -- | 27,911.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,911.53 | -- | 22,992.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,022.97 | -- | 4,919.11 | -- |
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