维科技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
维科技术(600152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,710.19181,387.0186,991.3453,927.8924,494.96
收到的税费返还1,737.931,347.861,063.91690.72369.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,865.597,890.356,608.994,371.621,724.71
经营活动现金流入小计56,313.71190,625.2294,664.2358,990.2326,589.18
购买商品、接受劳务支付的现金42,336.22141,669.3861,686.9532,116.6715,052.79
支付给职工以及为职工支付的现金10,818.4936,633.3126,609.4017,744.518,475.19
支付的各项税费1,189.753,133.483,656.253,448.341,026.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,209.756,228.426,627.053,809.021,043.94
经营活动现金流出小计56,554.21187,664.5898,579.6557,118.5425,598.07
经营活动产生的现金流量净额-240.502,960.64-3,915.421,871.69991.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--64,344.5237,143.8830,642.5217,552.51
取得投资收益所收到的现金--244.44345.14321.40302.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.7715,774.7814,950.4314,852.5624.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,863.37------
投资活动现金流入小计92.7782,227.1152,439.4645,816.4717,879.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,905.0234,404.7922,482.2514,121.095,742.54
投资所支付的现金--55,122.8813,936.2312,282.683,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--585.22331.08----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,780.00------
投资活动现金流出小计6,905.0291,892.8936,749.5526,403.778,742.54
投资活动产生的现金流量净额-6,812.24-9,665.7815,689.9019,412.709,136.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0075,400.0031,500.0017,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,233.62972.18972.18972.18
筹资活动现金流入小计12,000.0076,633.6232,472.1817,972.1812,972.18
偿还债务支付的现金14,000.0054,500.0037,000.0035,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金578.321,088.10893.60658.59326.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金373.422,230.56888.33652.05310.94
筹资活动现金流出小计14,951.7357,818.6638,781.9236,310.6420,636.96
筹资活动产生的现金流量净额-2,951.7318,814.96-6,309.74-18,338.46-7,664.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---57.57-13.46----
五、现金及现金等价物净增加额-10,004.4812,052.255,451.282,945.932,463.05
加:期初现金及现金等价物余额30,979.9618,927.7118,927.7118,927.7118,927.71
六、期末现金及现金等价物余额20,975.4830,979.9624,378.9921,873.6421,390.76
附注
净利润--4,819.95--3,398.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--812.16--114.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,738.28--3,596.27--
无形资产摊销--389.05--230.41--
长期待摊费用摊销--683.14--307.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,396.75---5,622.12--
固定资产报废损失--381.70--10.33--
公允价值变动损失--513.13--315.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,164.48--630.91--
投资损失---837.57---927.15--
递延所得税资产减少---252.69---48.76--
递延所得税负债增加---177.97------
存货的减少---8,691.53---9,754.94--
经营性应收项目的减少---8,695.50--19,324.20--
经营性应付项目的增加--8,137.68---9,565.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,960.64--1,871.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,979.96--21,873.64--
现金的期初余额--18,927.71--18,927.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,052.25--2,945.93--
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