建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,114,856.6849,693,439.5235,816,994.7320,661,974.258,689,560.99
收到的税费返还26,005.80116,519.4487,490.0257,225.6121,263.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,375,729.024,433,084.112,518,876.881,705,849.20835,672.36
经营活动现金流入小计17,516,591.5054,243,043.0838,423,361.6422,425,049.069,546,497.08
购买商品、接受劳务支付的现金19,721,957.9048,189,130.7335,527,144.0221,394,020.389,473,345.23
支付给职工以及为职工支付的现金198,783.12430,972.45326,150.02227,632.11166,713.93
支付的各项税费444,958.03844,999.42850,728.41616,258.95256,510.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,225,940.663,806,089.923,088,944.932,477,844.351,203,527.23
经营活动现金流出小计21,591,639.7253,271,192.5239,792,967.3824,715,755.7911,100,096.96
经营活动产生的现金流量净额-4,075,048.22971,850.56-1,369,605.75-2,290,706.73-1,553,599.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,749.291,571,140.95523,133.9168,902.1134,402.43
取得投资收益所收到的现金1,919.3165,130.3077,271.2910,887.634,916.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,658.4613,969.166,133.284,649.321,374.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,094.734,147.374,147.37--
收到的其他与投资活动有关的现金642,724.041,566,192.281,049,679.53659,185.94395,835.64
投资活动现金流入小计668,051.113,220,527.421,660,365.37747,772.37436,529.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,952.2561,611.7232,375.1510,386.887,991.53
投资所支付的现金464,789.211,639,148.69946,408.62733,175.8638,540.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,627.42--40,163.931,439.23--
支付的其他与投资活动有关的现金1,239,792.031,760,847.021,123,477.351,048,334.45753,083.03
投资活动现金流出小计1,731,160.903,461,607.432,142,425.051,793,336.42799,614.79
投资活动产生的现金流量净额-1,063,109.80-241,080.01-482,059.68-1,045,564.04-363,085.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金847,538.001,439,893.53376,850.85273,930.2347,865.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金690,852.001,126,756.66376,850.85273,930.2347,865.38
取得借款收到的现金6,461,287.8711,645,137.4210,214,360.527,084,620.824,947,862.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金582,675.992,991,069.681,936,304.571,356,057.61584,472.91
筹资活动现金流入小计7,891,501.8716,076,100.6412,527,515.948,714,608.675,580,200.30
偿还债务支付的现金2,166,435.4310,692,870.718,321,161.514,700,410.752,259,359.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,413.82768,314.22626,568.14468,682.92113,428.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--109,903.3990,599.9889,190.701,258.21
支付其他与筹资活动有关的现金421,704.383,233,725.781,582,283.38960,096.24509,256.12
筹资活动现金流出小计2,712,553.6314,694,910.7110,530,013.036,129,189.912,882,043.76
筹资活动产生的现金流量净额5,178,948.241,381,189.931,997,502.912,585,418.762,698,156.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响979.2117,714.157,545.37921.021,262.84
五、现金及现金等价物净增加额41,769.432,129,674.63153,382.85-749,930.99782,734.05
加:期初现金及现金等价物余额5,044,487.512,914,812.882,914,812.882,914,812.882,914,812.88
六、期末现金及现金等价物余额5,086,256.945,044,487.513,068,195.732,164,881.893,697,546.93
附注
净利润--818,246.87--317,270.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--203,952.19--18,125.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,157.23--20,251.94--
无形资产摊销--4,131.11--1,696.15--
长期待摊费用摊销--11,304.15--5,291.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,883.85---331.42--
固定资产报废损失--58.02------
公允价值变动损失---10,913.75---699.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--166,534.18--90,347.73--
投资损失---125,971.63---56,800.73--
递延所得税资产减少---155,484.61---138,241.48--
递延所得税负债增加--56,886.26--40,189.59--
存货的减少---4,697,771.22---4,552,196.52--
经营性应收项目的减少--31,274.75---1,136,249.82--
经营性应付项目的增加--4,633,003.91--3,100,639.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--546.29------
经营活动产生现金流量净额--971,850.56---2,290,706.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,044,487.51--2,164,881.89--
现金的期初余额--2,914,812.88--2,914,812.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,129,674.63---749,930.99--
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