永泰能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永泰能源(600157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金418,181.581,799,185.211,246,044.26763,582.85359,841.61
收到的税费返还124.746,685.642,676.772,497.5310.68
收到的其他与经营活动有关的现金91,619.30347,204.75188,546.13100,214.7640,212.64
经营活动现金流入小计509,925.622,153,075.601,437,267.16866,295.15400,064.93
购买商品、接受劳务支付的现金232,662.261,096,161.68695,040.58430,096.08200,697.57
支付给职工以及为职工支付的现金38,197.65154,832.56111,169.8963,705.3629,008.49
支付的各项税费52,148.25220,636.42164,336.43116,691.4354,709.62
支付的其他与经营活动有关的现金85,605.93179,535.99102,003.0836,826.1015,312.80
经营活动现金流出小计408,614.091,651,166.641,072,549.97647,318.97299,728.48
经营活动产生的现金流量净额101,311.53501,908.97364,717.19218,976.18100,336.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.0910,764.648,183.834,160.752.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,378.5515,739.2015,739.20--
收到的其他与投资活动有关的现金--12,251.51------
投资活动现金流入小计300.0927,394.7023,923.0319,899.952.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,179.46173,735.37144,791.6772,753.2324,941.68
投资所支付的现金787.524,958.004,278.003,675.0025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--692.52------
投资活动现金流出小计25,966.98179,385.89149,069.6776,428.2324,966.68
投资活动产生的现金流量净额-25,666.89-151,991.19-125,146.65-56,528.29-24,964.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金333.2026,639.0025,990.0010,200.002,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金333.2026,639.0025,990.0010,200.002,450.00
取得借款收到的现金277,282.60549,478.28484,322.51333,939.44147,662.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金66,042.36508,263.30181,575.32177,768.1384,855.45
筹资活动现金流入小计343,658.161,084,380.58691,887.83521,907.57234,968.25
偿还债务支付的现金311,868.02691,139.32591,315.19394,782.68259,534.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,597.38173,190.60135,443.7087,103.4041,192.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,752.00360.00360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金46,159.87518,495.81154,149.55150,342.3614,258.37
筹资活动现金流出小计409,625.271,382,825.73880,908.44632,228.43314,984.84
筹资活动产生的现金流量净额-65,967.11-298,445.15-189,020.61-110,320.86-80,016.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.99233.90-44.0520.36-16.24
五、现金及现金等价物净增加额9,687.5251,706.5350,505.8952,147.39-4,660.41
加:期初现金及现金等价物余额107,192.4155,485.8855,485.8855,485.8855,485.88
六、期末现金及现金等价物余额116,879.94107,192.41105,991.78107,633.2750,825.47
附注
净利润--459,625.87--13,706.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,753.64------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--132,590.84--67,522.25--
无形资产摊销--37,847.44--17,264.77--
长期待摊费用摊销--32,364.46--11,625.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--473.99---4,015.41--
固定资产报废损失--3,756.85--8.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--290,193.81--154,625.27--
投资损失---471,680.11---4,516.92--
递延所得税资产减少---4,837.17---1,581.03--
递延所得税负债增加--1,520.46--27.25--
存货的减少--31,335.81---10,986.23--
经营性应收项目的减少---153,502.44---96,853.10--
经营性应付项目的增加--116,144.50--63,828.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,678.98------
经营活动产生现金流量净额--501,908.97--218,976.18--
债务转为资本--979,196.88------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,192.41--107,633.27--
现金的期初余额--55,485.88--55,485.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,706.53--52,147.39--
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