大龙地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大龙地产(600159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,441.65131,224.0680,088.8733,446.259,386.33
收到的税费返还1,001.41--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,067.145,956.464,267.492,223.36543.12
经营活动现金流入小计24,510.19137,180.5184,356.3535,669.619,929.44
购买商品、接受劳务支付的现金17,803.4663,473.7743,924.3929,360.2219,535.59
支付给职工以及为职工支付的现金2,124.095,397.504,190.422,955.961,879.71
支付的各项税费4,120.6114,259.739,479.726,999.914,382.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,804.196,048.654,604.612,230.57891.23
经营活动现金流出小计25,852.3689,179.6562,199.1441,546.6626,688.99
经营活动产生的现金流量净额-1,342.1748,000.8622,157.22-5,877.05-16,759.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.8188.2785.6785.6759.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计70.8188.2785.6785.6759.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--164.22105.01104.093.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--164.22105.01104.093.10
投资活动产生的现金流量净额70.81-75.96-19.34-18.4256.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,700.004,700.004,700.00500.00
筹资活动现金流入小计--4,700.004,700.004,700.00500.00
偿还债务支付的现金--3,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,051.157,993.928,074.7844.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--55,754.4042,254.4042,254.401,754.40
筹资活动现金流出小计--67,805.5553,248.3253,329.184,798.65
筹资活动产生的现金流量净额---63,105.55-48,548.32-48,629.18-4,298.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,271.36-15,180.65-26,410.44-54,524.66-21,001.63
加:期初现金及现金等价物余额79,558.4494,739.0994,739.0994,739.0994,739.09
六、期末现金及现金等价物余额78,287.0879,558.4468,328.6540,214.4373,737.46
附注
净利润--10,306.99--1,181.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,401.11---640.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,048.82--399.05--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--27.35--13.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.60---20.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--977.22--977.22--
投资损失----------
递延所得税资产减少---2,292.42---216.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,864.56---11,058.26--
经营性应收项目的减少---2,829.48---3,797.79--
经营性应付项目的增加--37,517.32--7,283.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,000.86---5,877.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,558.44--40,214.43--
现金的期初余额--94,739.09--94,739.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,180.65---54,524.66--
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